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國投瑞銀歲豐利債券A

(001137)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.1060	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1410	凈值更新日期:2019/4/23
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投豐利A
最新規模:0.13億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-04-23)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.44%	5.84%	-	-	-	12.79%	14.48%
同類排名(一級債基)	138/238	88/230	/	/	/	63/225	--
同類平均(一級債基)	3.82%	5.85%	-	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	8.88%	5.84%	-	-	-	4.26%	3.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀數據不全。
在財務資質方面，國投瑞銀數據不全。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.79	2.09	0.00	0.00	0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.30%	45/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2019-03-31

新聞公告

基金公告

(2017-08-23)國投瑞銀歲豐利一年期定期...招募說明書
(2017-03-07)國投瑞銀歲豐利一年期定期...招募說明書
(2016-03-04)國投瑞銀歲豐利一年期定期...招募說明書
(2018-03-06)國投瑞銀歲豐利一年期定期...招募說明書
(2016-09-03)國投瑞銀歲豐利一年期定期...招募說明書
(2018-09-04)國投瑞銀歲豐利一年期定期...基金法律文
(2018-03-23)國投瑞銀基金管理有限公司...基金法律文
(2020-03-25)國投瑞銀基金管理有限公司...其他
(2018-08-31)關于國投瑞銀歲豐利一年期...提示性公告
(2019-06-25)國投瑞銀歲豐利債券型證券...基金清算

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