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華夏安康債券A

(001031)開放式-二級債基

基金經理：孫蕾

單位凈值:1.4806	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.6406	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:安康債A
最新規模:30.91億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏中證	0.6876	2.11%
華夏新時	1.3559	2.04%
華夏中證	0.7124	2.01%
華夏新時	0.1886	2.00%
華夏中證	0.7174	1.99%
華夏野村	1.4298	1.66%
華夏北交	1.3978	1.30%
華夏中證	1.0937	1.22%
華夏中證	1.0520	1.16%
華夏中證	1.0482	1.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.89%	4.08%	1.98%	-1.57%	-9.29%	-8.04%	69.00%
同類排名(二級債基)	484/687	393/534	531/595	332/422	205/256	169/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	3.77%	4.08%	1.98%	-1.57%	-9.29%	-2.68%	5.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	10.62	19.40	18.28

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏安康數據不全。
在財務資質方面，華夏安康數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏安康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏安康數據不全。
在財務資質方面，華夏安康數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏安康數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏安康數據不全。
在財務資質方面，華夏安康數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏安康數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業	12.63%
采礦業	2.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.84%
文化、體育和娛樂業	0.65%
批發和零售業	0.36%
水利、環境和公共設施管理業	0.36%
教育	0.23%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	0.95%	1810
中國鋁業	0	0	0.89%	401
金杯電工	0	0	0.87%	36
中國船舶	0	0	0.82%	656
萬達電影	0	0	0.65%	42
藏格礦業	0	0	0.62%	50
株冶集團	0	0	0.56%	29
中國重汽	0	0	0.55%	63
神火股份	0	0	0.53%	241
天士力	0	0	0.45%	18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		1.65	5.29	3.96	3.45	6.20	5.81	偏低	2.71	偏低	0.85	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			20.79%	45/122	30.08%	64/122	30.98%	79/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.16%	29/145	1.18%	57/145	19.59%	44/145	31.44%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-02)華夏基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-28)華夏基金管理有限公司關于...基金當事人
(2014-12-31)華夏基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-08)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-06)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-31)華夏基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)華夏安康信用優選債券型證...投資組合
(2024-10-25)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-28)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-23)華夏基金管理有限公司關于...基金當事人

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