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中加純債債券

(000914)開放式-純債債券型

基金經理：于躍

單位凈值:1.0673	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.6752	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加純債
最新規模:121.63億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.39%	4.27%	4.16%	5.71%	3.59%	14.12%	62.24%
同類排名(純債債券型)	2084/2777	1614/2713	1593/2815	130/2797	201/2833	202/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.79%	4.27%	4.16%	5.71%	3.59%	4.71%	6.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.48	110.42	114.05

最新總份額：69.5219億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	188,581.39	15.50
普通金融債	68,452.32	5.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	118,138.00	9.71
24國開15	240215	40,235.30	3.31
24民生銀行二級資本債	232400014	40,095.70	3.30
24進出04	240304	30,208.40	2.48
24渤海銀行二級資本債	232400013	28,356.60	2.33

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.36	2.50	0.00	0.00	3.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.11%	1/53	0.41%	2/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)中加純債債券型證券投資基...收益分配
(2024-12-10)中加純債債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中加純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-23)中加基金管理有限公司關于...調整費用,
(2024-08-29)中加基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)中加純債債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-18)中加純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-18)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-29)中加純債債券型證券投資基...招募說明書

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