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中金純債A

(000801)開放式-純債債券型

基金經理：石玉

單位凈值:1.2730	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.4348	凈值更新日期:2025/1/3
基金簡稱:中金純債A
最新規模:6.92億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%
廣發匯富	1.1052	0.56%
天弘穩利	1.3540	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金新元	1.1770	0.30%
中金新元	1.1691	0.29%
中金中證	1.1260	0.19%
中金中證	1.1409	0.18%
中金浙金	1.0254	0.11%
中金純債	1.2265	0.09%
中金純債	1.2730	0.08%
中金新輝	1.0290	0.07%
中金新盛	1.0466	0.07%
中金金元	1.0241	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.73%	4.37%	0.20%	4.18%	5.12%	12.07%	46.14%
同類排名(純債債券型)	1845/2788	1499/2722	745/2879	1592/2817	246/2797	646/2599	--
同類平均(純債債券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	3.46%	4.37%	0.20%	4.18%	5.12%	4.02%	4.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	131.03	134.79	109.24

最新總份額：5.2372億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	25,814.36	37.32

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23海寧水務MTN001	102381078	5,173.99	7.48
21城東投資MTN001	102103148	5,168.00	7.47
21西湖文旅MTN001	102103187	5,158.75	7.46
21江門高新MTN001	102103204	5,160.85	7.46
24廣州資管MTN001	102480173	5,152.77	7.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.27	2.08	1.53	2.53	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.37%	59/87	0.28%	51/87	7.39%	0/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-15)中金純債債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-15)中金純債債券型證券投資基...招募說明書
(2024-10-25)中金純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中金純債債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)中金純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-18)中金純債債券型證券投資基...收益分配
(2024-06-24)中金純債債券型證券投資基...基金產品資

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