中金新元C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前3%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1691
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漲跌幅
0.29%
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近3月漲幅
3.27%
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近1年漲幅
5.94%
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近3年漲幅
10.90%
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數據日期：2025-1-3
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綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.00% | 5.94% | 0.29% | 5.64% | 2.62% | 10.90% | 22.97% |
| 同類排行（純債債券型） | 304/2786 | 599/2720 | 352/2877 | 667/2817 | 1916/2797 | 1029/2597 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.50% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.01% | 5.94% | 35.49% | 5.64% | 2.62% | 3.63% | 3.74% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 20,746.42 | 38.74 |
| 國債 | 5,094.96 | 9.52 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-11-28 |
| 中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-11-28 |
| 中金...元6個月定期開放債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更... | 基金產品資料概要 | 2024-11-28 |
| 中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關于中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉換業務的... | 開放式基金申購、 | 2024-09-11 |
| 中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中金新元6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
中金新元C(006641)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中金新元C(006641)歷史凈值
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分紅報告 |
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中金新元C(006641)持倉變化
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中金新元C(006641)全部持股
報告日
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中金新元C(006641)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
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| 中金浙金 | 1.0254 | 0.11% | |
| 中金純債 | 1.2265 | 0.09% | |
| 中金純債 | 1.2730 | 0.08% | |
| 中金新輝 | 1.0290 | 0.07% | |
| 中金新盛 | 1.0466 | 0.07% | |
| 中金金元 | 1.0241 | 0.05% |
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