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招商標普高收益紅利指數增強美元(QDII)

(000392)開放式-增強指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

單位凈值:0.1949	凈值增長率:0.31%	累計凈值:0.1993	凈值更新日期:2016/7/29
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:標普美元
最新規模:0.13億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2016-07-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.19%	9.86%	-	-	-	-	22.49%
同類排名(增強指數型)	20/92	13/81	/	/	/	/	--
同類平均(增強指數型)	18.91%	24.22%	-	-	-	-6.74%	-
年化收益率(%)	30.38%	9.86%	-	-	-	-	8.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-06-30
股票市值/基金凈值	86.65	89.72	69.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商標普數據不全。
在財務資質方面，招商標普數據不全。
在持倉周轉率方面，招商標普數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商標普數據不全。
在財務資質方面，招商標普數據不全。
在持倉周轉率方面，招商標普數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商標普數據不全。
在財務資質方面，招商標普數據不全。
在持倉周轉率方面，招商標普數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-3.09%	16/40	-1.32%	16/40	-1.99%	15/40	0.00%	0/40

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2016-07-23)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2014-07-24)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2015-07-24)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2015-01-23)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2016-01-23)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2015-03-27)招商標普高收益紅利貴族指...基金年度報
(2014-08-27)招商標普高收益紅利貴族指...基金中期報
(2015-07-24)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2014-07-24)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書
(2015-01-23)招商標普高收益紅利貴族指...招募說明書

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