招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)
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濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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7.44%
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19.47%
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數(shù)據(jù)日期：2016-7-29
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2016-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 16.92% | 19.47% | -- | -- | -- | -- | 33.02% |
| 同類排行（增強指數(shù)型） | 13/92 | 2/81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（增強指數(shù)型） | 18.91% | 24.22% | -- | -- | -- | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.84% | 19.47% | -- | -- | -- | -- | 12.54% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)持有人結構
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)十大持有人
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)歷史凈值
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財務指標 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商標普高收益紅利指數(shù)增強(QDII)(000391)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 博時全球 | 0.5051 | 0.86% | |
| 惠理價值 | 11.1468 | 0.83% | |
| 鵬華港美 | 1.3352 | 0.77% | |
| 中銀香港 | 310.9580 | 0.75% | |
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同系基金
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| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
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| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
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| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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