諾安雙利債券發(fā)起
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.5830
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漲跌幅
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近3月漲幅
-0.12%
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近1年漲幅
-1.41%
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近3年漲幅
-2.42%
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數(shù)據(jù)日期：2024-10-11
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.35% | -1.41% | -1.90% | 0.69% | -4.14% | -2.42% | 158.30% |
| 同類排行（二級債基） | 510/642 | 425/494 | 550/595 | 189/422 | 145/256 | 128/214 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 1.49% | 1.77% | 2.31% | 0.33% | -5.11% | -1.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.69% | -1.41% | -2.43% | 0.69% | -4.14% | -0.81% | 13.33% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 25,853.94 | 21.16 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 3,347.91 | 2.76 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22電建地產(chǎn) | 102281520 | 5,230.02 | 4.28 |
| 22浙國貿(mào)M | 102281594 | 5,189.33 | 4.25 |
| 21恒運(yùn)MT | 102101577 | 5,160.64 | 4.22 |
| 23番禺信息 | 102381082 | 5,157.54 | 4.22 |
| 23九龍江M | 102381145 | 5,116.41 | 4.19 |
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（更新）... | 提示性公告,招募 | 2024-08-28 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-08-28 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-28 |
| 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動 | 2024-08-26 |
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| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安雙利債券發(fā)起(320021)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安雙利債券發(fā)起(320021)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀香港 | 7.8900 | 0.38% | |
| 易方達(dá)( | 111.8600 | 0.38% | |
| 廣發(fā)集享 | 0.9992 | 0.35% | |
| 廣發(fā)集享 | 1.0002 | 0.35% | |
| 永贏逸享 | 1.0093 | 0.30% | |
| 永贏逸享 | 1.0085 | 0.28% | |
| 融通中國 | 1.1505 | 0.25% | |
| 富國亞洲 | 1.0588 | 0.24% | |
| 華夏卓信 | 1.0789 | 0.23% | |
| 東興興源 | 0.9961 | 0.23% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 諾安油氣 | 1.0370 | 1.17% | |
| 諾安全球 | 1.4160 | 0.71% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0052 | 0.17% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0052 | 0.17% | |
| 諾安鑫享 | 1.0552 | 0.16% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0039 | 0.16% | |
| 諾安聚利 | 1.3379 | 0.12% | |
| 諾安聚利 | 1.3550 | 0.12% | |
| 諾安聯(lián)創(chuàng) | 1.2084 | 0.12% | |
| 諾安聯(lián)創(chuàng) | 1.2136 | 0.11% |
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