諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)
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股票型
中高風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前97%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
61.72%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -5.47% | 1.79% | 2.90% | 0.56% | 55.32% | 61.72% | 10.78% |
| 同類排行（其他股票型） | 74/80 | 68/80 | 69/82 | 54/83 | 1/86 | 2/76 | -- |
| 同類平均（其他股票型） | 11.18% | 17.72% | 13.30% | 5.52% | -8.40% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.94% | 1.79% | 2.94% | 0.56% | 55.32% | 20.57% | 0.81% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）2025年境外主要市場節假日暫停申購、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-27 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）因境外主要市場節假日暫停申購（含定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-23 |
| 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-14 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）因境外主要市場節假日暫停申購（含定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-26 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加貴文基金為銷售機構并開通定投... | 增加代銷機構,基 | 2024-09-24 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-09-13 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）招募說明書、基金產品資料概要（更新... | 提示性公告,招募 | 2024-09-13 |
| 諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-09-13 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持有人結構
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)歷史凈值
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持倉變化
報告日
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)全部持股
報告日
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諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)(163208)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華夏野村 | 1.4065 | 0.99% | |
| 易方達日 | 1.4057 | 0.96% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 鵬華港美 | 0.1858 | 0.76% | |
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同系基金
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| 諾安積極 | 2.3750 | 3.31% | |
| 諾安創新 | 1.0960 | 3.01% | |
| 諾安創新 | 1.1090 | 2.97% | |
| 諾安成長 | 1.4600 | 1.81% | |
| 諾安益鑫 | 1.8293 | 1.48% | |
| 諾安益鑫 | 1.8086 | 1.48% | |
| 諾安多策 | 1.9600 | 1.45% |
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