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諾安雙利債券發起

(320021)開放式-二級債基

基金經理：潘飛呂磊

單位凈值:2.5850	凈值增長率:0.19%	累計凈值:2.5850	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:諾安雙利
最新規模:9.98億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4368	3.06%
金鷹元豐	1.4120	3.06%
博時轉債	1.6601	2.75%
博時轉債	1.7318	2.75%
民生加銀	1.4610	2.31%
民生加銀	1.5060	2.31%
南方廣利	1.5382	2.30%
南方廣利	1.5025	2.30%
鵬華可轉	1.1787	2.30%
華富安鑫	1.0112	2.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安穩健	1.1400	5.85%
諾安穩健	1.1050	5.84%
諾安研究	0.7449	5.26%
諾安研究	0.7540	5.25%
諾安多策	1.9410	5.20%
諾安積極	2.0470	5.08%
諾安積極	2.1610	5.06%
諾安創新	1.0450	4.81%
諾安創新	1.0330	4.77%
諾安成長	1.3980	4.48%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.00%	-1.03%	-0.42%	-1.41%	0.69%	-4.26%	158.50%
同類排名(二級債基)	617/688	531/540	613/801	583/598	189/422	155/218	--
同類平均(二級債基)	3.37%	5.49%	-0.07%	4.97%	0.33%	0.34%	-
年化收益率(%)	0.00%	-1.03%	-0.42%	-1.41%	0.69%	-1.42%	13.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	10.32	7.91	9.59

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，諾安雙利數據不全。
在財務資質方面，諾安雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，諾安雙利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，諾安雙利數據不全。
在財務資質方面，諾安雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，諾安雙利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，諾安雙利數據不全。
在財務資質方面，諾安雙利數據不全。
在持倉周轉率方面，諾安雙利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	5.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.70%
采礦業	1.90%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.81%
房地產業	1.19%
金融業	1.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.15%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國核電	0	0	2.23%	260
京滬高鐵	0	0	1.81%	190
云鋁股份	0	0	1.48%	134
中國石油	0	0	1.45%	245
神火股份	0	0	0.70%	241
美的集團	0	0	0.61%	2201
新城控股	0	0	0.60%	50
招商蛇口	0	0	0.59%	317
海爾智家	0	0	0.58%	703
中國平安	0	0	0.57%	1048

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		1.06	1.42	-1.79	-0.28	2.96	10.25	高	6.07	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-3.77%	125/145	-1.75%	125/145	16.12%	56/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-14)諾安基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)諾安雙利債券型發起式證券...投資組合
(2024-10-25)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-16)諾安雙利債券型發起式證券...基金產品資
(2024-10-16)諾安雙利債券型發起式證券...提示性公告
(2024-10-16)諾安雙利債券型發起式證券...招募說明書
(2024-08-30)諾安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)諾安雙利債券型發起式證券...基金中期報
(2024-08-28)諾安雙利債券型發起式證券...基金產品資
(2024-08-28)諾安雙利債券型發起式證券...招募說明書

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