中銀香港亞洲債C4
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濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2025-1-10
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.12% | 3.42% | -- | -- | 3.94% |
| 同類排行（二級債基） | -- | -- | 30/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.82% | 4.88% | -0.56% | -- | -- | -0.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.47% | 3.42% | -- | -- | 10.82% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于新增中銀基金管理有限公司直銷柜臺為香港互認基金內地銷售機構及申購... | 增加代銷機構 | 2025-01-10 |
| 關于中銀香港全天候亞洲債券基金更新招募說明書及產品資料概要的公告 | 招募說明書(更新 | 2025-01-01 |
| 中銀香港亞洲債C4產品資料概要 | 基金產品資料概要 | 2025-01-01 |
| 中銀香港亞洲債C4招募說明書 | 基金招股說明書 | 2025-01-01 |
| 關于中銀香港全天候亞洲債券基金暫停申購及贖回業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-24 |
| 中銀香港亞洲債C42024年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-10-31 |
| 2024年度報告基金單位持有人公告 | 其他 | 2024-10-28 |
| 關于中銀香港全天候亞洲債券基金暫停申購及贖回業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-08 |
| 關于中銀香港全天候亞洲債券基金暫停申購及贖回業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-12 |
| 關于中銀香港全天候亞洲債券基金暫停申購及贖回業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申購贖回 |
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十大持有人
中銀香港亞洲債C4(968155)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀香港亞洲債C4(968155)持有人結構
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中銀香港亞洲債C4(968155)歷史凈值
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中銀香港亞洲債C4(968155)持倉變化
報告日
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中銀香港亞洲債C4(968155)全部持股
報告日
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中銀香港亞洲債C4(968155)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 金鷹恒潤 | 1.0844 | 0.20% | |
| 招商享誠 | 1.1035 | 0.19% | |
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| 中銀香港 | 7.3700 | -1.07% |
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