諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2508
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漲跌幅
0.28%
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近3月漲幅
2.06%
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近1年漲幅
6.46%
6.46%
近3年漲幅
13.87%
13.87%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2018年05月17日
累計(jì)單位凈值：1.4779元
累計(jì)單位凈值：1.4779元
最新規(guī)模：10.73億
累計(jì)分紅：0.227元
累計(jì)分紅：0.227元
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綜合評價(jià)
6.8
綜合評價(jià)
7.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.08% | 6.46% | 6.51% | 4.57% | 2.44% | 13.87% | 52.19% |
| 同類排行（純債債券型） | 540/2500 | 431/2439 | 361/2815 | 413/2797 | 956/2833 | 187/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.17% | 6.46% | 6.56% | 4.57% | 2.44% | 4.62% | 7.89% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 37,872.48 | 34.45 |
| 國債 | 6,054.55 | 5.51 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國開15 | 240215 | 11,064.70 | 10.06 |
| 24進(jìn)出10 | 240310 | 10,276.00 | 9.35 |
| 23農(nóng)發(fā)03 | 230403 | 8,384.37 | 7.63 |
| 24國開10 | 240210 | 8,147.43 | 7.41 |
| 24附息國債 | 240013 | 6,054.55 | 5.51 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加廈門鑫鼎盛為銷售機(jī)構(gòu)并開通定... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-10 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加天鼎證券投資為銷售機(jī)構(gòu)并開通... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-10 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加天相投顧為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-06 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中泰證券為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-03 |
| 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券型證券投資基金2024年度第1次分紅公告 | 收益分配 | 2024-08-23 |
| 諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加萬聯(lián)證券為銷售機(jī)構(gòu)并開通定投... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-08-23 |
基金號
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)持有人結(jié)構(gòu)
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)十大持有人
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)持倉變化
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A(005448)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 諾安多策 | 1.9940 | 1.74% | |
| 諾安主題 | 2.3220 | 0.65% | |
| 諾安精選 | 0.9769 | 0.58% | |
| 諾安精選 | 0.9803 | 0.58% | |
| 諾安全球 | 1.4100 | 0.36% | |
| 諾安優(yōu)選 | 1.6980 | 0.36% | |
| 諾安進(jìn)取 | 1.2210 | 0.33% | |
| 諾安先鋒 | 2.4897 | 0.31% | |
| 諾安先鋒 | 2.4549 | 0.31% | |
| 諾安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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