諾安雙利債券發起
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前71%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.5920
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
0.74%
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近1年漲幅
-0.77%
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近3年漲幅
-5.06%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
5.5
綜合評價
1.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.04% | -0.77% | -1.56% | 0.69% | -4.14% | -5.06% | 159.20% |
| 同類排行（二級債基） | 612/684 | 525/533 | 581/595 | 189/422 | 145/256 | 153/217 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.08% | -0.77% | -1.57% | 0.69% | -4.14% | -1.69% | 13.17% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 15,382.64 | 15.42 |
| 大額可轉讓同業存單 | 9,818.74 | 9.83 |
| 政策性金融債 | 5,092.65 | 5.10 |
| 可轉換企業債 | 642.83 | 0.64 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-14 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-10-16 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金招募說明書、基金產品資料概要（更新）... | 提示性公告,招募 | 2024-10-16 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年第2期 | 招募說明書(更新 | 2024-10-16 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-08-28 |
| 諾安雙利債券型發起式證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-08-28 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
諾安雙利債券發起(320021)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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諾安雙利債券發起(320021)持有人結構
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報告期
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諾安雙利債券發起(320021)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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諾安雙利債券發起(320021)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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諾安雙利債券發起(320021)持倉變化
報告日
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諾安雙利債券發起(320021)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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諾安雙利債券發起(320021)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 富國可轉 | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 諾安多策 | 1.9940 | 1.74% | |
| 諾安主題 | 2.3220 | 0.65% | |
| 諾安精選 | 0.9769 | 0.58% | |
| 諾安精選 | 0.9803 | 0.58% | |
| 諾安全球 | 1.4100 | 0.36% | |
| 諾安優選 | 1.6980 | 0.36% | |
| 諾安進取 | 1.2210 | 0.33% | |
| 諾安先鋒 | 2.4897 | 0.31% | |
| 諾安先鋒 | 2.4549 | 0.31% | |
| 諾安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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