南方理財30天債券A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
2.2890
2.2890
7日年化
4.228%
4.228%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2014-12-14
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2014-12-14 | 2014-12-12 | 2014-12-11 | 2014-12-10 | 2014-12-9 | 2014-12-8 |
| 七日年化收益率(%) | 4.228% | 4.309% | 5.442% | 5.344% | 5.414% | 5.412% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 2.2890 | 1.1417 | 1.3610 | 0.9880 | 1.1454 | 1.1830 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2014-12-14
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 11,002.00 | 34.79 |
| 政策性金融債 | 2,002.51 | 6.34 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
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南方理財30天債券A(20230A)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方理財30天債券A(20230A)持有人結(jié)構(gòu)
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南方理財30天債券A(20230A)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方理財30天債券A(20230A)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方理財30天債券A(20230A)持倉變化
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南方理財30天債券A(20230A)全部持股
報告日
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南方理財30天債券A(20230A)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 太平日日 | 0.2584 | 2.886% | |
| 嘉實安心 | 1.2356 | 2.567% | |
| 諾安貨幣 | 0.2717 | 2.304% | |
| 諾安貨幣 | 0.2688 | 2.297% | |
| 諾安貨幣 | 0.2622 | 2.297% | |
| 大成豐財 | 0.4493 | 2.186% | |
| 光大保德 | 0.3956 | 2.174% | |
| 金信民發(fā) | 0.4707 | 2.109% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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