中歐鼎利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前85%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1576
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
-0.52%
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近1年漲幅
5.03%
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近3年漲幅
-10.55%
-10.55%
數據日期：2025-1-8
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綜合評價
5.1
綜合評價
2.2
綜合評價
5.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.69% | 5.03% | -0.52% | 4.26% | -2.04% | -10.55% | 26.99% |
| 同類排行（二級債基） | 166/687 | 310/537 | 592/801 | 364/598 | 351/422 | 175/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.58% | 5.41% | -0.25% | 4.97% | 0.33% | -0.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.39% | 5.03% | -23.92% | 4.26% | -2.04% | -3.52% | 3.69% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業債 | 30,897.81 | 54.01 |
| 地方政府債券 | 4,217.34 | 7.37 |
| 政策性金融債 | 3,064.40 | 5.36 |
| 普通企業債 | 3,046.15 | 5.32 |
| 普通金融債 | 2,117.74 | 3.70 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金基金合同（修訂） | 基金契約（修改） | 2020-10-31 |
| 中歐基金管理有限公司關于調整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調整 | 2024-08-09 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中歐鼎利債券A(166010)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐鼎利債券A(166010)持有人結構
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報告期
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中歐鼎利債券A(166010)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐鼎利債券A(166010)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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中歐鼎利債券A(166010)持倉變化
報告日
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中歐鼎利債券A(166010)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐鼎利債券A(166010)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華寶增強 | 1.3461 | 0.76% | |
| 永贏穩健 | 1.0264 | 0.50% | |
| 永贏穩健 | 1.0141 | 0.50% | |
| 華寶安元 | 1.0744 | 0.48% | |
| 華寶安元 | 1.0699 | 0.47% | |
| 中銀雙利 | 1.3703 | 0.45% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 中歐中證 | 1.1697 | 1.49% | |
| 中歐北證 | 1.4736 | 1.17% | |
| 中歐北證 | 1.4760 | 1.17% | |
| 中歐數字 | 1.2280 | 0.88% | |
| 中歐數字 | 1.2376 | 0.87% | |
| 中歐周期 | 0.6231 | 0.83% | |
| 中歐周期 | 0.6139 | 0.82% | |
| 中歐周期 | 0.6195 | 0.81% | |
| 中歐內需 | 0.5875 | 0.77% |
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