銀華純債信用債券(LOF)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前71%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1880
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.30%
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近1年漲幅
4.42%
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近3年漲幅
10.76%
10.76%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.83% | 4.42% | 4.29% | 3.74% | 2.19% | 10.76% | 80.92% |
| 同類排行（純債債券型） | 1148/2024 | 915/1481 | 1028/1706 | 488/1260 | 447/899 | 427/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.67% | 4.42% | 4.33% | 3.74% | 2.19% | 3.59% | 6.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 27,618.36 | 8.52 |
| 政策性金融債 | 16,266.25 | 5.01 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22浦發(fā)銀行 | 2228057 | 10,257.00 | 3.16 |
| 22光大銀行 | 092280080 | 9,202.88 | 2.84 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 8,158.44 | 2.52 |
| 20進(jìn)出05 | 200305 | 8,176.79 | 2.52 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 8,089.46 | 2.49 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-20 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長盈通估值方法調(diào)整的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的中國動(dòng)力估值方法調(diào)整的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀華純債信用主題債券型證券投資基金（LOF）招募說明書更新(2024年第1號(hào)) | 招募說明書(更新 | 2024-09-06 |
| 銀華純債信用主題債券型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-06 |
| 銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易狀態(tài)表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金號(hào)
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十大持有人
銀華純債信用債券(LOF)A(161820)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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銀華純債信用債券(LOF)A(161820)十大持有人
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銀華純債信用債券(LOF)A(161820)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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銀華純債信用債券(LOF)A(161820)持倉變化
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銀華純債信用債券(LOF)A(161820)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀華純債信用債券(LOF)A(161820)持有債券
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3187 | 3.10% | |
| 銀華農(nóng)業(yè) | 1.3264 | 3.10% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 銀華全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 銀華全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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