華安純債債券E
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0796
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 51,889.73 | 15.21 |
| 普通企業(yè)債 | 26,475.20 | 7.75 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-12-17 |
| 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金（華安純債債券E）基金產(chǎn)品資料概要更 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-17 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票中國動力（600482）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-09 |
| 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-10-22 |
| 關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購、大額轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-15 |
| 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-09-06 |
| 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2012-12-31 |
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華安純債債券E(022128)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安純債債券E(022128)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安純債債券E(022128)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安純債債券E(022128)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安純債債券E(022128)持倉變化
報告日
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華安純債債券E(022128)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安純債債券E(022128)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安日經(jīng) | 1.3237 | 1.54% | |
| 華安三菱 | 0.9475 | 1.50% | |
| 華安三菱 | 0.9495 | 1.50% | |
| 華安大安 | 2.0840 | 1.46% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 華安現(xiàn)代 | 0.8839 | 0.80% | |
| 華安中證 | 1.1582 | 0.77% | |
| 華安中證 | 1.2322 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9307 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9304 | 0.73% |
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