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南方天天利貨幣C
(020888)
萬份收益：0.4912
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南方天天利貨幣C

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貨幣型 低風險
濟安金信評級：暫無 

基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.4912
7日年化
1.728%
近1月漲幅
0.15%
近3月漲幅
0.45%
近1年漲幅
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
成立日期：2024年03月04日
管理人：南方基金 公司微博
最新規(guī)模：0.33億
基金經(jīng)理：夏晨曦 蔡奕奕
擅長基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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夏晨曦（現(xiàn)任）
任期最高回報率：36.72%
擅長基金類型：債券型、貨幣型
綜合評價
4.7
綜合評價
3.6
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預測 歷史凈值 歷史回報
分享
排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22
七日年化收益率(%) 1.753% 1.728% 1.723% 1.725% 1.730% 1.739%
同類排名(貨幣A) 93/564 98/564 87/564 85/564 84/564 68/564
萬份收益(元) 0.5098 0.4912 0.4724 0.4696 0.4643 0.9248
近一年收益率(%) -- -- -- -- -- --
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉讓同業(yè)存單 1,010,817.08 6.09
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
24華夏銀行 112418155 109,046.00 0.66
24農(nóng)業(yè)銀行 112403026 108,930.00 0.66
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23中國銀行 112304064 99,409.10 0.60
24交通銀行 112406170 99,725.10 0.60
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南方天天利貨幣C(020888)申購贖回
起始日 截止日
無相應數(shù)據(jù)！
報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方天天利貨幣C(020888)持有人結構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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南方天天利貨幣C(020888)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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南方天天利貨幣C(020888)歷史收益率
起始日 截止日
請輸入有效的起止日期！
日期 單位凈值（元） 累計凈值（元） 凈值增長率
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全部 | 定期報告 | 分紅報告 | 臨時報告 | 基金費率變動 | 重大事項
起始日 截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 | 財務指標 | 利潤表 | 基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
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報告日
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南方天天利貨幣C(020888)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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南方天天利貨幣C(020888)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
開放申購：是
購買手續(xù)費：--% --%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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南方中證 1.1523 2.67%
南方碳中 0.8841 2.67%
南方碳中 0.8766 2.67%
南方中證 1.1196 2.67%
南方新材 0.9088 2.59%
南方新材 0.9023 2.58%
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