南方收益寶貨幣C
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.5122
0.5122
7日年化
1.77%
1.77%
近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.45%
0.45%
近1年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價(jià)
3.6
綜合評價(jià)
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.784% | 1.770% | 1.755% | 1.752% | 1.748% | 1.761% |
| 同類排名(貨幣A) | 95/564 | 102/564 | 91/564 | 92/564 | 92/564 | 84/564 |
| 萬份收益(元) | 0.4977 | 0.5122 | 0.4776 | 0.4901 | 0.4727 | 0.9417 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 686,922.08 | 9.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下南方收益寶貨幣市場基金申購、定投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-17 |
| 南方收益寶貨幣市場基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-04 |
| 南方收益寶貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-04 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方收益寶貨幣市場基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方收益寶貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 南方收益寶貨幣市場基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 南方收益寶貨幣市場基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年6月更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-14 |
基金號(hào)
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南方收益寶貨幣C(020480)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方收益寶貨幣C(020480)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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南方收益寶貨幣C(020480)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方收益寶貨幣C(020480)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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起始日
截止日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方收益寶貨幣C(020480)持倉變化
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南方收益寶貨幣C(020480)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方收益寶貨幣C(020480)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.156% | |
| 光大保德 | 0.3650 | 3.096% | |
| 太平日日 | 0.2584 | 2.886% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.2356 | 2.567% | |
| 諾安貨幣 | 0.2717 | 2.304% | |
| 諾安貨幣 | 0.2688 | 2.297% | |
| 諾安貨幣 | 0.2622 | 2.297% | |
| 大成豐財(cái) | 0.4493 | 2.186% | |
| 光大保德 | 0.3956 | 2.174% | |
| 金信民發(fā) | 0.4707 | 2.109% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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