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南方天天寶貨幣E
(020129)
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南方天天寶貨幣E

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貨幣型 低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無 

基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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萬份收益
0.4361
7日年化
1.585%
近1月漲幅
0.14%
近3月漲幅
0.43%
近1年漲幅
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
成立日期：2023年11月30日
管理人：南方基金 公司微博
最新規(guī)模：0.01億
基金經(jīng)理：蔡奕奕
擅長基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績：
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綜合評價
3.6
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費率 分紅 基金號 基金吧
行情走勢 凈值預(yù)測 歷史凈值 歷史回報
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-27 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22
七日年化收益率(%) 1.608% 1.585% 1.640% 1.642% 1.653% 1.658%
同類排名(貨幣A) 175/564 174/564 165/564 164/564 161/564 150/564
萬份收益(元) 0.4743 0.4361 0.4310 0.4249 0.4335 0.8604
近一年收益率(%) -- -- -- -- -- --
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 277,547.88 24.13
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡稱 債券代碼 市值（萬元） 占比（%）
23中國銀行 112304064 49,696.10 4.32
24渤海銀行 112421117 49,682.70 4.32
24中國銀行 112404038 39,371.20 3.42
24農(nóng)業(yè)銀行 112403129 29,752.30 2.59
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南方天天寶貨幣E(020129)申購贖回
起始日 截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方天天寶貨幣E(020129)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方天天寶貨幣E(020129)十大持有人
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序號 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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南方天天寶貨幣E(020129)歷史收益率
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財務(wù)指標(biāo) | 利潤表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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南方天天寶貨幣E(020129)全部持股
報告日
序號 證券代碼 證券簡稱 持倉市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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南方天天寶貨幣E(020129)持有債券
報告日
序號 債券代碼 債券簡稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購：是
購買手續(xù)費：--% --%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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南方高端 2.1380 2.93%
南方中證 1.0119 2.81%
南方中證 1.1523 2.67%
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南方中證 1.1196 2.67%
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南方新材 0.9023 2.58%
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