南方現(xiàn)金增利貨幣D
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.5474
0.5474
7日年化
1.75%
1.75%
近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.44%
0.44%
近1年漲幅
2.01%
2.01%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
5.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.713% | 1.750% | 1.708% | 1.793% | 1.803% | 1.805% |
| 同類(lèi)排名(貨幣A) | 112/564 | 117/564 | 107/564 | 107/564 | 101/564 | 101/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4655 | 0.5474 | 0.4491 | 0.4471 | 0.4542 | 0.9216 |
| 近一年收益率(%) | 2.01% | 2.01% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 189,399.33 | 9.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 南方現(xiàn)金增利基金發(fā)行公告 | 基金發(fā)行 | 2004-01-18 |
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2024年第11號(hào)) | 收益分配 | 2024-11-14 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方現(xiàn)金增利基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方現(xiàn)金增利基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-23 |
| 南方現(xiàn)金增利基金（D類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2024年第10號(hào)) | 收益分配 | 2024-10-14 |
| 南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-09-12 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方現(xiàn)金增利貨幣D(019238)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.156% | |
| 光大保德 | 0.3650 | 3.096% | |
| 太平日日 | 0.2584 | 2.886% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.2356 | 2.567% | |
| 諾安貨幣 | 0.2717 | 2.304% | |
| 諾安貨幣 | 0.2688 | 2.297% | |
| 諾安貨幣 | 0.2622 | 2.297% | |
| 大成豐財(cái) | 0.4493 | 2.186% | |
| 光大保德 | 0.3956 | 2.174% | |
| 金信民發(fā) | 0.4707 | 2.109% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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