摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0225
1.0225
漲跌幅
-0.03%
-0.03%
近3月漲幅
--
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
成立日期：2023年08月08日
累計(jì)單位凈值：1.0225元
累計(jì)單位凈值：1.0225元
最新規(guī)模：0.07億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評價(jià)
2.7
綜合評價(jià)
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 3.11% | -0.80% | -- | -- | 2.25% |
| 同類排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.15% | -0.80% | -- | -- | 1.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 101.64 | 5.27 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 摩根基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-28 |
| 摩根基金管理（中國）有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中國）有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 關(guān)于新增上海萬得基金銷售有限公司為摩根基金管理（中國）有限公司旗下部... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-09-04 |
| 摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-09-03 |
| 摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)(摩根雙季鑫6個(gè)月持有... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-03 |
| 摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-31 |
| 摩根基金管理（中國）有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根雙季鑫6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金(FOF)2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)持倉變化
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根雙季鑫6個(gè)月持有債券(FOF)C(018429)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信福澤 | 1.2207 | 0.35% | |
| 平安盈福 | 1.0351 | 0.03% | |
| 平安盈福 | 1.0253 | 0.03% | |
| 財(cái)通資管 | 1.0891 | 0.03% | |
| 財(cái)通資管 | 1.0826 | 0.03% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0681 | 0.02% | |
| 浙商智配 | 1.0427 | 0.02% | |
| 浦銀穩(wěn)健 | 1.0756 | 0.02% | |
| 財(cái)通資管 | 1.0857 | 0.02% | |
| 財(cái)通資管 | 1.0793 | 0.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 摩根日本 | 1.6882 | 1.03% | |
| 摩根日本 | 1.6836 | 1.02% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 摩根醫(yī)療 | 1.2287 | 0.80% | |
| 摩根醫(yī)療 | 1.2521 | 0.80% | |
| 摩根全球 | 0.2351 | 0.73% | |
| 摩根全球 | 0.2351 | 0.73% | |
| 摩根全球 | 1.6955 | 0.73% | |
| 摩根香港 | 0.8632 | 0.72% | |
| 摩根全球 | 1.6900 | 0.72% |
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