富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C
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混合型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.53%
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近3月漲幅
11.80%
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近1年漲幅
15.25%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 15.42% | 15.25% | 13.01% | -7.55% | -- | -- | 4.43% |
| 同類排行（偏股混合型） | 849/3066 | 538/2614 | 569/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.84% | 15.25% | 13.12% | -7.55% | -- | -- | 2.74% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 4.25% | 333.67% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.50% | 260.82% | 331 | -1192 | 咨詢 |
| 中際旭創(chuàng) | -- | -- | 3.04% | -33.91% | 1494 | -1331 | 咨詢 |
| 立訊精密 | -- | -- | 1.98% | -39.63% | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 1.85% | -2.12% | 1810 | -1744 | 咨詢 |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 1.73% | 8.81% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 1.52% | - | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 拓邦股份 | -- | -- | 1.33% | - | 106 | -535 | 咨詢 |
| 長江電力 | -- | -- | 1.10% | -42.11% | 965 | -1236 | 咨詢 |
| 新大陸 | -- | -- | 0.98% | - | 36 | -433 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-27 |
| 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票國泰君安(601211)估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加湘財(cái)證券股份有限公司為銷售... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-06-26 |
| 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-26 |
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十大持有人
富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)申購贖回
起始日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)十大持有人
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)持倉變化
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C(018404)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富安達(dá)健 | 1.2767 | 1.20% | |
| 富安達(dá)健 | 1.2622 | 1.19% | |
| 富安達(dá)醫(yī) | 0.5424 | 1.18% | |
| 富安達(dá)智 | 1.0443 | 0.53% | |
| 富安達(dá)智 | 1.0511 | 0.53% | |
| 富安達(dá)消 | 1.0405 | 0.40% | |
| 富安達(dá)新 | 0.6381 | 0.33% | |
| 富安達(dá)新 | 0.6307 | 0.32% | |
| 富安達(dá)成 | 0.6761 | 0.25% | |
| 富安達(dá)成 | 0.6863 | 0.25% |
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