富安達成長價值一年持有期混合C
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混合型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.6761
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漲跌幅
0.25%
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近3月漲幅
-4.87%
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近1年漲幅
-12.73%
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近3年漲幅
--
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -1.39% | -12.73% | -14.05% | -14.11% | -8.40% | -- | -32.39% |
| 同類排行（偏股混合型） | 2687/3066 | 2482/2614 | 2715/2887 | 1198/2212 | 286/1335 | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.77% | -12.73% | -14.16% | -14.11% | -8.40% | -- | -10.80% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國移動 | -- | -- | 5.05% | -17.62% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 保利發展 | -- | -- | 4.72% | - | 430 | -1143 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 4.71% | 119.07% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 索菲亞 | -- | -- | 4.55% | 13.18% | 83 | -506 | 咨詢 |
| 陜西煤業 | -- | -- | 4.23% | 30.96% | 426 | -1320 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 4.23% | -42.05% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 平煤股份 | -- | -- | 4.05% | -23.00% | 62 | -704 | 咨詢 |
| 中國神華 | -- | -- | 3.76% | 29.21% | 599 | -1501 | 咨詢 |
| 徐工機械 | -- | -- | 3.72% | 304.35% | 286 | -1121 | 咨詢 |
| 濱江集團 | -- | -- | 3.64% | - | 153 | -328 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 富安達基金管理有限公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷... | 基金當事人變動 | 2024-11-27 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-15 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-11-15 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-11-15 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 富安達基金管理有限公司旗下全部基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 富安達基金管理有限公司富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金基金... | 基金契約（修改） | 2024-10-12 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(二〇二四年... | 招募說明書(更新 | 2024-10-12 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果... | 基金持有人大會 | 2024-10-12 |
| 富安達成長價值一年持有期混合型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-10-12 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
富安達成長價值一年持有期混合C(014104)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富安達成長價值一年持有期混合C(014104)持有人結構
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報告期
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富安達成長價值一年持有期混合C(014104)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富安達成長價值一年持有期混合C(014104)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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報告日
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富安達成長價值一年持有期混合C(014104)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安達成長價值一年持有期混合C(014104)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 富安達健 | 1.2767 | 1.20% | |
| 富安達健 | 1.2622 | 1.19% | |
| 富安達醫 | 0.5424 | 1.18% | |
| 富安達智 | 1.0443 | 0.53% | |
| 富安達智 | 1.0511 | 0.53% | |
| 富安達消 | 1.0405 | 0.40% | |
| 富安達新 | 0.6381 | 0.33% | |
| 富安達新 | 0.6307 | 0.32% | |
| 富安達成 | 0.6761 | 0.25% | |
| 富安達成 | 0.6863 | 0.25% |
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