富安達(dá)消費(fèi)主題混合
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混合型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前49%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
11.27%
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近1年漲幅
-7.60%
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近3年漲幅
-18.28%
-18.28%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.86% | -7.60% | -9.38% | -7.32% | -3.11% | -18.28% | 50.22% |
| 同類排行（平衡混合型） | 1605/4647 | 4310/4581 | 4671/5010 | 2663/5046 | 884/4927 | 1985/4058 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.72% | -7.60% | -9.46% | -7.32% | -3.11% | -6.09% | 6.78% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 佰仁醫(yī)療 | -- | -- | 5.94% | 10.20% | 29 | -58 | 咨詢 |
| 大博醫(yī)療 | -- | -- | 5.85% | 261.11% | 15 | -143 | 咨詢 |
| 貝達(dá)藥業(yè) | -- | -- | 4.56% | - | 65 | -412 | 咨詢 |
| 溫氏股份 | -- | -- | 4.50% | -27.30% | 299 | -1134 | 咨詢 |
| 邁瑞醫(yī)療 | -- | -- | 4.49% | 72.69% | 729 | -1345 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 4.47% | -17.83% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.97% | 678.43% | 277 | -1145 | 咨詢 |
| 華帝股份 | -- | -- | 3.71% | - | 91 | -491 | 咨詢 |
| 泰格醫(yī)藥 | -- | -- | 3.60% | - | 233 | -692 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 3.45% | - | 1288 | -986 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-27 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票國泰君安(601211)估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）（二〇二四... | 招募說明書(更新 | 2024-07-25 |
| 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-07-25 |
| 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-25 |
| 富安達(dá)基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
基金號
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十大持有人
富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安達(dá)消費(fèi)主題混合(004549)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富安達(dá)健 | 1.2767 | 1.20% | |
| 富安達(dá)健 | 1.2622 | 1.19% | |
| 富安達(dá)醫(yī) | 0.5424 | 1.18% | |
| 富安達(dá)智 | 1.0443 | 0.53% | |
| 富安達(dá)智 | 1.0511 | 0.53% | |
| 富安達(dá)消 | 1.0405 | 0.40% | |
| 富安達(dá)新 | 0.6381 | 0.33% | |
| 富安達(dá)新 | 0.6307 | 0.32% | |
| 富安達(dá)成 | 0.6761 | 0.25% | |
| 富安達(dá)成 | 0.6863 | 0.25% |
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