國泰嘉睿純債債券C
(016604) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0618
1.0618
漲跌幅
-0.01%
-0.01%
近3月漲幅
2.68%
2.68%
近1年漲幅
8.99%
8.99%
近3年漲幅
--
--
數據日期：2025-1-15
返回
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.61% | 8.99% | 0.12% | 8.99% | 3.38% | -- | 12.29% |
| 同類排行（純債債券型） | 80/1944 | 38/1417 | 556/2317 | 43/1706 | 635/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.40% | 4.98% | 0.07% | 5.17% | 4.00% | 11.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.21% | 8.99% | 2.98% | 8.99% | 3.38% | -- | 5.18% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 239,471.39 | 34.42 |
| 國債 | 24,700.49 | 3.55 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2025-01-15 |
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2025-01-03 |
| 國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告（立信） | 基金當事人變動 | 2024-12-24 |
| 國泰嘉睿純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 關于國泰嘉睿純債債券型證券投資基金暫停大額申購及轉換轉入業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 關于國泰嘉睿純債債券型證券投資基金恢復大額申購及轉換轉入業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-16 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國泰嘉睿純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 關于國泰嘉睿純債債券型證券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同和托管... | 基金分級,基金法 | 2024-09-03 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國泰嘉睿純債債券C(016604)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰嘉睿純債債券C(016604)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰嘉睿純債債券C(016604)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰嘉睿純債債券C(016604)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
國泰嘉睿純債債券C(016604)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰嘉睿純債債券C(016604)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
國泰嘉睿純債債券C(016604)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 博時上證 | 113.2200 | 0.59% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0400 | 0.48% | |
| 博遠增睿 | 1.0876 | 0.30% | |
| 博遠增睿 | 1.0911 | 0.29% | |
| 天弘弘豐 | 1.1840 | 0.28% | |
| 天弘弘豐 | 1.1569 | 0.28% | |
| 金鷹元盛 | 1.3023 | 0.25% | |
| 中郵純債 | 1.3300 | 0.23% | |
| 匯豐亞洲 | 6.9014 | 0.23% | |
| 淳厚瑞和 | 1.0081 | 0.19% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國泰科創 | 0.8159 | 1.58% | |
| 國泰中證 | 0.8955 | 0.97% | |
| 國泰中證 | 1.3121 | 0.64% | |
| 國泰中證 | 1.0786 | 0.61% | |
| 國泰中證 | 0.4677 | 0.60% | |
| 國泰中證 | 1.0770 | 0.60% | |
| 國泰估值 | 2.8874 | 0.59% | |
| 國泰估值 | 2.8445 | 0.59% | |
| 國泰中證 | 0.4465 | 0.56% | |
| 國泰中證 | 0.4508 | 0.56% |
好基推薦
