英大安盈30天滾動持有債券發起C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2024-12-28
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,654.27 | 98.78 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增京東肯特瑞基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關于增加國聯證券股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加上海云灣基金銷售有限公... | 增加代銷機構 | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司關于增加寧波銀行股份有限公司為旗下部分開放式基金... | 增加代銷機構,基 | 2024-12-20 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增浙江同花順基金銷售有限... | 增加代銷機構 | 2024-12-11 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增騰安基金銷售(深圳)有限... | 增加代銷機構,基 | 2024-11-22 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 英大安盈30天滾動持有債券型發起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增上海攀贏基金銷售有限公... | 增加代銷機構 | 2024-10-14 |
| 英大基金管理有限公司關于旗下基金所持停牌股票估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-09 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)持有人結構
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報告期
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)持倉變化
報告日
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大安盈30天滾動持有債券發起C(014512)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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