寶盈祥利穩健配置混合A
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前23%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1415
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漲跌幅
0.24%
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近3月漲幅
3.00%
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近1年漲幅
4.28%
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近3年漲幅
-2.46%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.69% | 4.28% | 3.87% | -1.30% | -5.36% | -2.46% | 14.15% |
| 同類排行（偏債混合型） | 3847/4645 | 3012/4579 | 2905/5010 | 1517/5046 | 1359/4927 | 1096/4058 | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.39% | 4.28% | 3.90% | -1.30% | -5.36% | -0.82% | 2.83% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 匠心家居 | -- | -- | 5.04% | - | 40 | -318 | 咨詢 |
| 賽輪輪胎 | -- | -- | 5.03% | 98.03% | 439 | -1260 | 咨詢 |
| 明泰鋁業 | -- | -- | 4.87% | 118.39% | 122 | -233 | 咨詢 |
| 新天然氣 | -- | -- | 4.16% | 278.18% | 62 | -315 | 咨詢 |
| 長江電力 | -- | -- | 4.07% | -38.61% | 965 | -1236 | 咨詢 |
| 紐威股份 | -- | -- | 3.56% | - | 51 | -439 | 咨詢 |
| 新奧股份 | -- | -- | 2.60% | -17.72% | 47 | -603 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 1.63% | 425.81% | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 中國移動 | -- | -- | 1.62% | 8,000.00% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 中國重汽 | -- | -- | 1.47% | - | 63 | -340 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 關于寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金基金資產凈值連續低于5000萬元的... | 提示性公告,凈值 | 2024-12-21 |
| 寶盈基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限... | 基金當事人變動 | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金采用指數收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-19 |
| 寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金（寶盈祥利穩健配置混合A份額）基金產... | 基金產品資料概要 | 2024-10-18 |
| 寶盈基金管理有限公司寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-10-18 |
| 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金采用指數收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金采用指數收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金采用指數收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
寶盈祥利穩健配置混合A(008324)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
寶盈祥利穩健配置混合A(008324)持有人結構
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報告期
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寶盈祥利穩健配置混合A(008324)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈祥利穩健配置混合A(008324)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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寶盈祥利穩健配置混合A(008324)持倉變化
報告日
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寶盈祥利穩健配置混合A(008324)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
寶盈祥利穩健配置混合A(008324)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
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基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
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十大持有人
十大重倉
持倉變化
資產配置
行業分布
股票明細
持有債券
選股風格
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 寶盈醫療 | 1.4380 | 1.48% | |
| 寶盈醫療 | 1.4290 | 1.42% | |
| 寶盈現代 | 0.8169 | 0.96% | |
| 寶盈現代 | 0.7985 | 0.96% | |
| 寶盈新銳 | 2.3220 | 0.78% | |
| 寶盈新銳 | 2.2260 | 0.77% | |
| 寶盈國證 | 1.2993 | 0.71% | |
| 寶盈國證 | 1.3071 | 0.71% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1000 | 0.25% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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