鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前15%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0605
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
2.55%
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近1年漲幅
6.49%
6.49%
近3年漲幅
14.17%
14.17%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
2.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.22% | 6.49% | 0.21% | 6.14% | 4.02% | 14.17% | 22.04% |
| 同類排行（純債債券型） | 565/2788 | 416/2722 | 724/2879 | 475/2817 | 688/2797 | 211/2599 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.45% | 6.49% | 25.29% | 6.14% | 4.02% | 4.72% | 4.29% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 659,857.07 | 73.65 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(定期定額投資... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-30 |
| 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-26 |
| 關(guān)于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(定期定額投資... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-27 |
| 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-24 |
| 鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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十大持有人
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)持倉變化
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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
| 天弘穩(wěn)利 | 1.3540 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鑫元增利 | 1.0495 | 0.14% | |
| 鑫元鑫選 | 1.0201 | 0.13% | |
| 鑫元鑫選 | 1.0180 | 0.12% | |
| 鑫元皓利 | 1.0314 | 0.12% | |
| 鑫元慧享 | 1.0590 | 0.11% | |
| 鑫元廣利 | 1.0297 | 0.11% | |
| 鑫元慧享 | 1.0566 | 0.10% | |
| 鑫元晟利 | 1.1175 | 0.10% | |
| 鑫元全利 | 1.0466 | 0.10% | |
| 鑫元中債 | 1.0605 | 0.09% |
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