鑫元全利定期開放A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0435
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漲跌幅
-0.03%
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近3月漲幅
2.01%
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近1年漲幅
5.04%
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近3年漲幅
11.58%
11.58%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-20
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.65% | 5.04% | -0.03% | 5.31% | 3.92% | 11.58% | 23.32% |
| 同類排行（純債債券型） | 738/2502 | 883/2438 | 1464/2880 | 828/2817 | 744/2797 | 469/2324 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.61% | 4.95% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.30% | 5.04% | -0.52% | 5.31% | 3.92% | 3.86% | 3.73% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 17,691.92 | 17.90 |
| 普通企業(yè)債 | 10,606.71 | 10.73 |
| 地方政府債券 | 6,046.35 | 6.12 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 鑫元基金管理有限公司關于旗下基金所持有股票因長期停牌變更估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2025-01-15 |
| 鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-10 |
| 鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司關于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（鑫元全利定期開放A）基金... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-09 |
| 鑫元基金管理有限公司關于鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 基金持有人大會 | 2024-08-09 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元全利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新... | 招募說明書(更新 | 2024-08-09 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
鑫元全利定期開放A(006082)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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鑫元全利定期開放A(006082)持有人結構
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報告期
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鑫元全利定期開放A(006082)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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鑫元全利定期開放A(006082)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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鑫元全利定期開放A(006082)持倉變化
報告日
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鑫元全利定期開放A(006082)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元全利定期開放A(006082)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯添富開 | 0.6179 | 1.06% | |
| 金鷹元豐 | 1.4515 | 0.95% | |
| 華商轉債 | 1.1513 | 0.91% | |
| 華商轉債 | 1.1660 | 0.91% | |
| 南方昌元 | 1.3665 | 0.84% | |
| 南方希元 | 1.4287 | 0.83% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 鑫元清潔 | 0.4575 | 1.71% | |
| 鑫元清潔 | 0.4522 | 1.71% | |
| 鑫元鑫新 | 0.6734 | 1.66% | |
| 鑫元鑫新 | 0.6469 | 1.65% | |
| 鑫元專精 | 0.5126 | 1.24% | |
| 鑫元專精 | 0.5072 | 1.24% | |
| 鑫元健康 | 0.7756 | 1.16% | |
| 鑫元健康 | 0.7664 | 1.15% | |
| 鑫元數(shù)字 | 1.1759 | 0.95% | |
| 鑫元數(shù)字 | 1.1692 | 0.95% |
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