寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
10.39%
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近1年漲幅
7.34%
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近3年漲幅
-4.39%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -0.24% | 7.34% | 5.78% | -3.49% | -10.64% | -4.39% | 17.96% |
| 同類排行（二級債基） | 2747/2777 | 282/2713 | 580/2815 | 2729/2797 | 2723/2833 | 2475/2592 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.47% | 7.34% | 5.83% | -3.49% | -10.64% | -1.46% | 3.38% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 9,945.72 | 80.04 |
| 可交換公司債券 | 3,201.51 | 25.76 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| G三峽EB2 | 132026 | 3,201.51 | 25.76 |
| 溫氏轉(zhuǎn)債 | 123107 | 2,142.32 | 17.24 |
| 廣泰轉(zhuǎn)債 | 127095 | 1,264.12 | 10.17 |
| 南銀轉(zhuǎn)債 | 113050 | 1,169.05 | 9.41 |
| 福能轉(zhuǎn)債 | 110048 | 1,120.49 | 9.02 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售有限... | 基金當事人變動 | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-11-23 |
| 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A份額）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-23 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
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基金號
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十大持有人
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A(006147)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 寶盈國證 | 1.3071 | 0.71% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1000 | 0.25% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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