寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0947
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漲跌幅
0.01%
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近3月漲幅
0.53%
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近1年漲幅
2.08%
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近3年漲幅
6.92%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
2.3
綜合評(píng)價(jià)
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.05% | 2.08% | 2.07% | 2.19% | 2.45% | 6.92% | 15.85% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 2517/2777 | 2635/2713 | 2666/2815 | 2183/2797 | 924/2833 | 2070/2592 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.10% | 2.08% | 2.08% | 2.19% | 2.45% | 2.31% | 3.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,064,444.48 | 130.51 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 18國(guó)開(kāi)14 | 180214 | 571,682.00 | 70.10 |
| 20進(jìn)出15 | 200315 | 309,773.00 | 37.98 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09230412 | 91,935.00 | 11.27 |
| 20農(nóng)發(fā)08 | 200408 | 60,606.00 | 7.43 |
| 15進(jìn)出14 | 150314 | 30,448.90 | 3.73 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-09 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷(xiāo)售有限... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-06 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-19 |
| 寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 寶盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金（寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C份額）基... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-18 |
| 寶盈基金管理有限公司寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-18 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
基金號(hào)
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十大持有人
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C(006024)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4380 | 1.48% | |
| 寶盈醫(yī)療 | 1.4290 | 1.42% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.8169 | 0.96% | |
| 寶盈現(xiàn)代 | 0.7985 | 0.96% | |
| 寶盈新銳 | 2.3220 | 0.78% | |
| 寶盈新銳 | 2.2260 | 0.77% | |
| 寶盈國(guó)證 | 1.2993 | 0.71% | |
| 寶盈國(guó)證 | 1.3071 | 0.71% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1000 | 0.25% | |
| 寶盈盈沛 | 1.1008 | 0.25% |
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