紅土創(chuàng)新貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.1977
0.1977
7日年化
0.91%
0.91%
近1月漲幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
0.49%
0.49%
近1年漲幅
1.91%
1.91%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 |
| 七日年化收益率(%) | 0.846% | 0.910% | 0.995% | 1.130% | 1.283% | 1.242% |
| 同類排名(貨幣A) | 266/281 | 254/281 | 254/281 | 263/281 | 262/281 | 264/281 |
| 萬份收益(元) | 0.2052 | 0.1977 | 0.3544 | 0.1799 | 0.4222 | 0.2571 |
| 近一年收益率(%) | 1.91% | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 44,806.52 | 30.78 |
| 普通企業(yè)債 | 31,399.20 | 21.57 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金招募說明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 紅土創(chuàng)新貨幣市場基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-01-20 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-04-21 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增輝騰匯富為銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-11-29 |
| 紅土創(chuàng)新貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證券為銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-09-30 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)持倉變化
報告日
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紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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紅土創(chuàng)新貨幣B(004968)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中歐滾錢 | 1.2824 | 1.982% | |
| 浦銀日日 | 0.3996 | 1.980% | |
| 工銀財富 | 1.2164 | 1.978% | |
| 德邦德利 | 0.4120 | 1.948% |
同系基金
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| 紅土創(chuàng)新 | 0.8868 | 0.81% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0314 | -0.01% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0078 | -0.04% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0690 | -0.05% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0616 | -0.05% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0064 | -0.05% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0246 | -0.06% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0241 | -0.06% |
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