紅土創(chuàng)新添利債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0674
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
0.82%
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近1年漲幅
3.74%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.6
綜合評價
6.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.30% | 3.74% | 3.59% | 2.91% | 0.23% | -- | 6.74% |
| 同類排行（二級債基） | 554/687 | 424/534 | 429/595 | 66/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.60% | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 0.23% | -- | 2.97% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 8,025.92 | 16.37 |
| 普通金融債 | 7,579.38 | 15.46 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 4,536.94 | 9.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金招募說明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 紅土創(chuàng)新添利債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1期） | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-01-20 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-04-21 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增輝騰匯富為銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-11-29 |
| 紅土創(chuàng)新添利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 紅土創(chuàng)新添利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)持倉變化
報告日
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紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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紅土創(chuàng)新添利債券C(016006)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.9318 | 1.06% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.7568 | 0.91% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.7474 | 0.89% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.9723 | 0.82% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.5693 | 0.26% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.5120 | 0.26% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0877 | 0.22% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.0819 | 0.21% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.3419 | 0.19% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 1.3334 | 0.18% |
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