中歐瑾泰債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前2%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0623
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
4.16%
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近1年漲幅
8.48%
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近3年漲幅
15.28%
15.28%
數據日期：2025-1-3
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.79% | 8.48% | 0.48% | 7.84% | 2.88% | 15.28% | 31.09% |
| 同類排行（純債債券型） | 203/2788 | 112/2722 | 85/2879 | 173/2817 | 1707/2797 | 123/2599 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.59% | 8.48% | 58.69% | 7.84% | 2.88% | 5.09% | 4.20% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 274,694.55 | 56.25 |
資產配置
行業分布
數據日期：2018-03-31
選股風格
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司關于調整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調整 | 2024-08-09 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-25 |
| 中歐瑾泰債券型證券投資基金恢復大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的... | 暫停/恢復申購、 | 2024-06-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中歐瑾泰債券C(004729)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐瑾泰債券C(004729)持有人結構
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報告期
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中歐瑾泰債券C(004729)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐瑾泰債券C(004729)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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中歐瑾泰債券C(004729)持倉變化
報告日
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中歐瑾泰債券C(004729)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐瑾泰債券C(004729)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
| 天弘穩利 | 1.3540 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中歐中證 | 0.9247 | 1.42% | |
| 中歐中證 | 0.9253 | 1.41% | |
| 中歐周期 | 0.6231 | 0.83% | |
| 中歐周期 | 0.6139 | 0.82% | |
| 中歐周期 | 0.6195 | 0.81% | |
| 中歐聚優 | 0.9521 | 0.53% | |
| 中歐聚優 | 0.9427 | 0.52% | |
| 中歐尊悅 | 1.0346 | 0.24% | |
| 中歐安悅 | 1.0423 | 0.17% | |
| 中歐興華 | 1.0620 | 0.14% |
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