國投瑞銀歲豐利債券A
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債券型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前42%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.79%
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近1年漲幅
5.84%
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近3年漲幅
12.79%
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數據日期：2019-4-23
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2019-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.44% | 5.84% | -- | -- | -- | 12.79% | 14.48% |
| 同類排行（一級債基） | 138/238 | 88/230 | -- | -- | -- | 63/225 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 3.54% | 5.99% | -- | -- | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.88% | 5.84% | -- | -- | -- | 4.26% | 3.85% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2019-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,165.24 | 88.92 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 國投瑞銀歲豐利一年期定期開放債券型證券投資基金根據基金合同約定轉型及... | 基金法律文件修改 | 2018-09-04 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于修改國投瑞銀歲豐利一年期定期開放債券型證... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關于推遲披露旗下基金2019年年度報告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 關于國投瑞銀歲豐利一年期定期開放債券型證券投資基金可能觸發基金合同轉... | 提示性公告 | 2018-08-31 |
| 國投瑞銀歲豐利債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2019-06-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
國投瑞銀歲豐利債券A(001137)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國投瑞銀歲豐利債券A(001137)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀歲豐利債券A(001137)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國投瑞銀歲豐利債券A(001137)持倉變化
報告日
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國投瑞銀歲豐利債券A(001137)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀歲豐利債券A(001137)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 國投瑞銀 | 1.2798 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.2722 | 0.54% | |
| 國投瑞銀 | 1.0575 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0561 | 0.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7984 | 0.44% | |
| 國投瑞銀 | 0.8103 | 0.43% |
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