南方現(xiàn)金通貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
1.396%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.36%
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近1年漲幅
1.74%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.7
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.400% | 1.396% | 1.391% | 1.402% | 1.376% | 1.388% |
| 同類排名(貨幣A) | 444/564 | 451/564 | 447/564 | 445/564 | 440/564 | 436/564 |
| 萬份收益(元) | 0.3905 | 0.3758 | 0.3675 | 0.4291 | 0.3745 | 0.7297 |
| 近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 2,465,926.03 | 10.18 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24華夏銀行 | 112418291 | 445,935.00 | 1.84 |
| 24中信銀行 | 112408021 | 299,683.00 | 1.24 |
| 24浦發(fā)銀行 | 112409066 | 269,142.00 | 1.11 |
| 24中國銀行 | 112404058 | 225,706.00 | 0.93 |
| 24建設(shè)銀行 | 112405299 | 219,300.00 | 0.91 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-13 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-13 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(2024年6月更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-14 |
| 南方現(xiàn)金通貨幣市場基金2024年第1季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)歷史收益率
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)持倉變化
報告日
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方現(xiàn)金通貨幣A(000493)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.156% | |
| 光大保德 | 0.3650 | 3.096% | |
| 太平日日 | 0.2584 | 2.886% | |
| 嘉實安心 | 1.2356 | 2.567% | |
| 諾安貨幣 | 0.2717 | 2.304% | |
| 諾安貨幣 | 0.2688 | 2.297% | |
| 諾安貨幣 | 0.2622 | 2.297% | |
| 大成豐財 | 0.4493 | 2.186% | |
| 光大保德 | 0.3956 | 2.174% | |
| 金信民發(fā) | 0.4707 | 2.109% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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