|
大成基金管理公司
| 基金景宏(184691) 2004-12-31 |
| 資產凈值：1734416663.3 |
| 單位凈值：0.8672 |
| 投資股票市值：1208518660.81 |
| 國債及貨幣資金合計：379086532.03 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
163,572,670.50 |
9.43 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
137,482,946.00 |
7.93 |
| 600009 |
上海機場 |
129,200,000.00 |
7.45 |
| 600018 |
上港集箱 |
119,102,633.02 |
6.87 |
| 600036 |
招商銀行 |
100,561,868.74 |
5.8 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
62,155,431.00 |
3.58 |
| 600971 |
恒源煤電 |
58,102,012.00 |
3.35 |
| 000423 |
東阿阿膠 |
57,120,008.16 |
3.29 |
| 600188 |
兗州煤業 |
56,689,599.78 |
3.27 |
| 600028 |
中國石化 |
52,440,000.00 |
3.02 |
| 基金景博(184695) 2004-12-31 |
| 資產凈值：907162955.77 |
| 單位凈值：0.9072 |
| 投資股票市值：617053707.91 |
| 國債及貨幣資金合計：286612736.57 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600547 |
山東黃金 |
54,194,533.26 |
5.97 |
| 002031 |
巨輪股份 |
44,548,258.86 |
4.91 |
| 000527 |
美的電器 |
35,532,414.14 |
3.92 |
| 002023 |
海特高新 |
34,068,652.80 |
3.76 |
| 600028 |
中國石化 |
33,649,000.00 |
3.71 |
| 600348 |
國陽新能 |
33,255,332.88 |
3.67 |
| 600596 |
新安股份 |
31,338,433.06 |
3.45 |
| 002025 |
航天電器 |
27,539,211.90 |
3.04 |
| 000983 |
西山煤電 |
26,658,000.00 |
2.94 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
24,528,848.50 |
2.7 |
| 125729 |
燕京轉債 |
16,897,500.00 |
1.86 |
| 基金景陽(500007) 2004-12-31 |
| 資產凈值：975888737.11 |
| 單位凈值：0.9758 |
| 投資股票市值：717577817.93 |
| 國債及貨幣資金合計：255813832.74 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600236 |
桂冠電力 |
45,541,167.16 |
4.67 |
| 600085 |
同仁堂 |
35,711,430.25 |
3.66 |
| 000400 |
許繼電氣 |
28,818,357.49 |
2.95 |
| 600348 |
國陽新能 |
27,709,440.00 |
2.84 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
26,073,579.65 |
2.67 |
| 000039 |
中集集團 |
24,487,222.50 |
2.51 |
| 000792 |
鹽湖鉀肥 |
24,042,622.20 |
2.46 |
| 600795 |
國電電力 |
22,773,726.42 |
2.33 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
21,664,635.72 |
2.22 |
| 000731 |
四川美豐 |
19,218,376.48 |
1.97 |
| 基金景福(184701) 2004-12-31 |
| 資產凈值：2745882606.52 |
| 單位凈值：0.9153 |
| 投資股票市值：1898473785.61 |
| 國債及貨幣資金合計：688031616.18 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 000068 |
賽格三星 |
156,935,876.24 |
5.72 |
| 600900 |
長江電力 |
149,577,065.49 |
5.45 |
| 600009 |
上海機場 |
125,006,548.00 |
4.55 |
| 600036 |
招商銀行 |
73,342,899.68 |
2.67 |
| 000012 |
南玻Ａ |
63,368,827.70 |
2.31 |
| 600028 |
中國石化 |
58,968,168.20 |
2.15 |
| 600138 |
中青旅 |
55,923,944.99 |
2.04 |
| 600795 |
國電電力 |
51,899,219.76 |
1.89 |
| 600348 |
國陽新能 |
42,896,810.88 |
1.56 |
| 基金景業(500017) 2004-12-31 |
| 資產凈值：427297700.7 |
| 單位凈值：0.8546 |
| 投資股票市值：294052401.82 |
| 國債及貨幣資金合計：111601293.16 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
27,249,000.00 |
6.38 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
15,646,979.40 |
3.66 |
| 600085 |
同仁堂 |
14,196,056.85 |
3.32 |
| 000538 |
云南白藥 |
12,672,613.80 |
2.97 |
| 600971 |
恒源煤電 |
12,332,492.00 |
2.89 |
| 600029 |
南方航空 |
12,246,668.10 |
2.87 |
| 600012 |
皖通高速 |
11,885,176.17 |
2.78 |
| 000423 |
東阿阿膠 |
11,800,584.00 |
2.76 |
| 600018 |
上港集箱 |
11,544,400.00 |
2.7 |
| 000402 |
金融街 |
10,665,395.94 |
2.5 |
資料來源：基金2004年四季度報告 制表：新浪財經 辛淼
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [下一頁]
|
