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南方基金管理公司
| 基金金元(500010) 2004-12-31 |
| 資產凈值：477022398.64 |
| 單位凈值：0.954 |
| 投資股票市值：341980550.77 |
| 國債及貨幣資金合計：63373808.31 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 000063 |
中興通訊 |
29,023,404.00 |
6.08 |
| 600900 |
長江電力 |
25,065,168.45 |
5.25 |
| 600009 |
上海機場 |
21,414,869.60 |
4.49 |
| 600005 |
武鋼股份 |
19,872,950.08 |
4.17 |
| 600033 |
福建高速 |
18,373,246.06 |
3.85 |
| 000937 |
金牛能源 |
17,347,801.92 |
3.64 |
| 000039 |
中集集團 |
15,911,865.00 |
3.34 |
| 600028 |
中國石化 |
15,750,083.06 |
3.3 |
| 600002 |
齊魯石化 |
12,686,266.08 |
2.66 |
| 000488 |
晨鳴紙業 |
12,207,611.91 |
2.56 |
| 基金開元(184688) 2004-12-31 |
| 資產凈值：2064910325.71 |
| 單位凈值：1.0325 |
| 投資股票市值：1559600596.31 |
| 國債及貨幣資金合計：284525728.04 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
129,213,000.00 |
6.26 |
| 600028 |
中國石化 |
122,360,000.00 |
5.93 |
| 600009 |
上海機場 |
86,640,000.00 |
4.2 |
| 000983 |
西山煤電 |
79,677,800.00 |
3.86 |
| 000039 |
中集集團 |
77,400,000.00 |
3.75 |
| 000063 |
中興通訊 |
68,848,000.00 |
3.33 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
63,315,000.00 |
3.07 |
| 600018 |
上港集箱 |
62,279,000.00 |
3.02 |
| 600005 |
武鋼股份 |
60,859,200.00 |
2.95 |
| 600036 |
招商銀行 |
60,336,000.00 |
2.92 |
| 基金天元(184698) 2004-12-31 |
| 資產凈值：3152792447.56 |
| 單位凈值：1.0509 |
| 投資股票市值：2387312704.31 |
| 國債及貨幣資金合計：474899359.33 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
250,302,282.00 |
7.94 |
| 600009 |
上海機場 |
168,335,683.20 |
5.34 |
| 600028 |
中國石化 |
166,060,000.00 |
5.27 |
| 000063 |
中興通訊 |
158,880,000.00 |
5.04 |
| 600036 |
招商銀行 |
142,186,309.20 |
4.51 |
| 000983 |
西山煤電 |
115,159,760.91 |
3.65 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
108,540,000.00 |
3.44 |
| 000002 |
萬科Ａ |
102,793,829.25 |
3.26 |
| 000039 |
中集集團 |
100,224,990.00 |
3.18 |
| 000088 |
鹽田港Ａ |
96,880,000.00 |
3.07 |
| 基金隆元(184710) 2004-12-31 |
| 資產凈值：434271620.1 |
| 單位凈值：0.8685 |
| 投資股票市值：327809396.7 |
| 國債及貨幣資金合計：27620991.01 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 000039 |
中集集團 |
42,547,477.50 |
9.8 |
| 000541 |
佛山照明 |
22,777,755.00 |
5.25 |
| 000869 |
張裕Ａ |
21,629,186.56 |
4.98 |
| 600583 |
海油工程 |
17,479,179.00 |
4.02 |
| 000792 |
鹽湖鉀肥 |
17,019,702.15 |
3.92 |
| 000898 |
鞍鋼新軋 |
16,937,651.54 |
3.9 |
| 000063 |
中興通訊 |
16,432,269.92 |
3.78 |
| 600309 |
煙臺萬華 |
15,747,136.40 |
3.63 |
| 600320 |
振華港機 |
15,677,344.89 |
3.61 |
| 600005 |
武鋼股份 |
14,040,888.20 |
3.23 |
資料來源：基金2004年四季度報告 制表：新浪財經 辛淼
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