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富國基金管理公司
| 基金漢盛(500005) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：1983751369.3 |
| 單位凈值：0.9919 |
| 投資股票市值：1452866069.68 |
| 國債及貨幣資金合計：239015391.88 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
61,849,985.60 |
3.12 |
| 600036 |
招商銀行 |
61,976,217.40 |
3.12 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
60,535,754.91 |
3.05 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
56,733,997.32 |
2.86 |
| 600029 |
南方航空 |
55,525,855.14 |
2.8 |
| 600232 |
金鷹股份 |
43,368,646.23 |
2.19 |
| 000581 |
威孚高科 |
42,936,313.10 |
2.16 |
| 000063 |
中興通訊 |
40,250,659.20 |
2.03 |
| 600005 |
武鋼股份 |
38,041,858.92 |
1.92 |
| 600085 |
同仁堂 |
34,604,831.75 |
1.74 |
| 基金漢興(500015) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：2644866534.04 |
| 單位凈值：0.8816 |
| 投資股票市值：1912058331.26 |
| 國債及貨幣資金合計：415409886.46 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 000063 |
中興通訊 |
140,777,477.60 |
5.32 |
| 600018 |
上港集箱 |
140,408,218.16 |
5.31 |
| 600009 |
上海機場 |
135,265,636.00 |
5.11 |
| 600900 |
長江電力 |
105,480,000.00 |
3.99 |
| 600886 |
國投電力 |
75,446,212.50 |
2.85 |
| 600028 |
中國石化 |
69,920,000.00 |
2.64 |
| 000729 |
燕京啤酒 |
69,345,625.12 |
2.62 |
| 600037 |
歌華有線 |
64,256,105.13 |
2.43 |
| 000541 |
佛山照明 |
57,883,925.05 |
2.19 |
| 600029 |
南方航空 |
56,376,000.00 |
2.13 |
| 基金漢鼎(500025) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：446396115.04 |
| 單位凈值：0.8928 |
| 投資股票市值：326515842.99 |
| 國債及貨幣資金合計：84900564.21 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
31,644,000.00 |
7.09 |
| 600009 |
上海機場 |
30,400,000.00 |
6.81 |
| 600028 |
中國石化 |
26,220,000.00 |
5.87 |
| 600563 |
法拉電子 |
23,526,930.50 |
5.27 |
| 600825 |
華聯(lián)超市 |
21,196,520.00 |
4.75 |
| 600309 |
煙臺萬華 |
20,320,000.00 |
4.55 |
| 600276 |
恒瑞醫(yī)藥 |
17,319,400.00 |
3.88 |
| 600029 |
南方航空 |
17,179,542.00 |
3.85 |
| 600036 |
招商銀行 |
16,760,000.00 |
3.75 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
15,580,500.00 |
3.49 |
| 基金漢博(500035) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：457849738.88 |
| 單位凈值：0.9157 |
| 投資股票市值：312135193.49 |
| 國債及貨幣資金合計：79568459.74 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600900 |
長江電力 |
27,248,384.70 |
5.95 |
| 600308 |
華泰股份 |
19,425,191.05 |
4.24 |
| 600415 |
小商品城 |
18,953,680.00 |
4.14 |
| 600563 |
法拉電子 |
16,995,352.67 |
3.71 |
| 600125 |
鐵龍股份 |
16,182,595.00 |
3.53 |
| 600886 |
國投電力 |
15,682,500.00 |
3.43 |
| 600050 |
中國聯(lián)通 |
14,736,000.00 |
3.22 |
| 600028 |
中國石化 |
14,421,000.00 |
3.15 |
| 000937 |
金牛能源 |
14,231,408.00 |
3.11 |
| 600009 |
上海機場 |
11,552,912.00 |
2.52 |
資料來源：基金2004年四季度報告 制表：新浪財經(jīng) 辛淼
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