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銀華基金管理公司
| 基金天華(184706) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：2124979722.26 |
| 單位凈值：0.85 |
| 投資股票市值：1440939709.45 |
| 國債及貨幣資金合計(jì)：304778966.15 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機(jī)場(chǎng) |
186,450,176.80 |
8.77 |
| 600900 |
長江電力 |
94,755,417.69 |
4.46 |
| 600005 |
武鋼股份 |
88,996,706.74 |
4.19 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
71,943,278.76 |
3.39 |
| 000983 |
西山煤電 |
70,679,629.06 |
3.33 |
| 000039 |
中集集團(tuán) |
70,183,305.00 |
3.3 |
| 600018 |
上港集箱 |
53,727,941.40 |
2.53 |
| 600591 |
上海航空 |
48,764,512.68 |
2.29 |
| 600028 |
中國石化 |
42,825,676.62 |
2.02 |
| 000063 |
中興通訊 |
39,252,575.04 |
1.85 |
嘉實(shí)基金管理公司
| 基金泰和(500002) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：1987402459.21 |
| 單位凈值：0.9937 |
| 投資股票市值：1495993189.69 |
| 國債及貨幣資金合計(jì)：422996803.22 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600028 |
中國石化 |
179,170,000.00 |
9.02 |
| 600005 |
武鋼股份 |
155,420,000.00 |
7.82 |
| 600795 |
國電電力 |
133,673,400.00 |
6.73 |
| 000488 |
晨鳴紙業(yè) |
74,124,705.00 |
3.73 |
| 600036 |
招商銀行 |
58,660,000.00 |
2.95 |
| 000866 |
揚(yáng)子石化 |
50,849,635.20 |
2.56 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
48,240,000.00 |
2.43 |
| 000822 |
山東海化 |
48,128,000.00 |
2.42 |
| 000858 |
五糧液 |
45,541,856.48 |
2.29 |
| 000088 |
鹽田港Ａ |
43,224,223.00 |
2.17 |
| 基金豐和(184721) 2004-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值：3064755282.59 |
| 單位凈值：1.0216 |
| 投資股票市值：2280812375.88 |
| 國債及貨幣資金合計(jì)：493226567.33 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機(jī)場(chǎng) |
220,848,141.60 |
7.21 |
| 000858 |
五糧液 |
203,822,338.22 |
6.65 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
195,861,636.00 |
6.39 |
| 600085 |
同仁堂 |
179,148,572.05 |
5.85 |
| 600036 |
招商銀行 |
115,427,025.04 |
3.77 |
| 600289 |
億陽信通 |
95,615,843.10 |
3.12 |
| 000488 |
晨鳴紙業(yè) |
89,319,967.71 |
2.91 |
| 000002 |
萬科Ａ |
84,590,735.25 |
2.76 |
| 600011 |
華能國際 |
78,409,200.00 |
2.56 |
| 600694 |
大商股份 |
73,223,870.46 |
2.39 |
資料來源：基金2004年四季度報(bào)告 制表：新浪財(cái)經(jīng) 辛淼
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