|
華夏基金管理公司
| 基金興華(500008) 2004-12-31 |
| 資產凈值：2312894444.71 |
| 單位凈值：1.1564 |
| 投資股票市值：1676874161.16 |
| 國債及貨幣資金合計：272272840.13 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600028 |
中國石化 |
221,165,700.00 |
9.56 |
| 600036 |
招商銀行 |
217,997,320.00 |
9.43 |
| 000002 |
萬科Ａ |
163,382,315.25 |
7.06 |
| 600011 |
華能國際 |
143,310,429.80 |
6.2 |
| 600009 |
上海機場 |
120,939,468.80 |
5.23 |
| 600688 |
上海石化 |
109,880,400.00 |
4.75 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
108,546,030.00 |
4.69 |
| 600029 |
南方航空 |
103,752,307.62 |
4.49 |
| 000027 |
深能源Ａ |
102,735,003.61 |
4.44 |
| 000630 |
銅都銅業 |
91,667,705.40 |
3.96 |
| 基金興和(500018) 2004-12-31 |
| 資產凈值：2916479077.4 |
| 單位凈值：0.9722 |
| 投資股票市值：2143683528.8 |
| 國債及貨幣資金合計：102854760.14 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600028 |
中國石化 |
281,370,617.53 |
9.65 |
| 600011 |
華能國際 |
164,870,526.66 |
5.65 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
148,919,714.10 |
5.11 |
| 600688 |
上海石化 |
126,685,040.00 |
4.34 |
| 000002 |
萬科Ａ |
116,238,827.25 |
3.99 |
| 110036 |
招行轉債 |
53,542,106.00 |
1.84 |
| 600900 |
長江電力 |
32,033,669.49 |
1.1 |
| 600050 |
中國聯通 |
23,230,039.16 |
0.8 |
| 010214 |
02國債14 |
21,987,677.60 |
0.75 |
| 基金興科(184708) 2004-12-31 |
| 資產凈值：516787512.68 |
| 單位凈值：1.0336 |
| 投資股票市值：392746025.24 |
| 國債及貨幣資金合計：115180994.54 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
35,984,677.60 |
6.96 |
| 600267 |
海正藥業 |
33,336,420.00 |
6.45 |
| 600028 |
中國石化 |
25,346,000.00 |
4.9 |
| 600415 |
小商品城 |
22,103,559.69 |
4.28 |
| 600521 |
華海藥業 |
21,893,510.00 |
4.24 |
| 600036 |
招商銀行 |
20,949,346.36 |
4.05 |
| 600011 |
華能國際 |
18,894,855.52 |
3.66 |
| 000970 |
中科三環 |
16,615,659.20 |
3.22 |
| 600594 |
益佰制藥 |
15,352,229.90 |
2.97 |
| 000002 |
萬科Ａ |
15,068,061.75 |
2.92 |
| 110036 |
招行轉債 |
6,482,887.40 |
1.25 |
| 126002 |
萬科轉2 |
1,840,945.60 |
0.36 |
| 基金興安(184718) 2004-12-31 |
| 資產凈值：496986683.23 |
| 單位凈值：0.994 |
| 投資股票市值：378816629.87 |
| 國債及貨幣資金合計：39823103.47 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
43,092,714.40 |
8.67 |
| 600415 |
小商品城 |
22,815,822.19 |
4.59 |
| 600011 |
華能國際 |
20,341,202.02 |
4.09 |
| 000898 |
鞍鋼新軋 |
20,232,000.00 |
4.07 |
| 000002 |
萬科Ａ |
19,789,155.75 |
3.98 |
| 000063 |
中興通訊 |
15,358,400.00 |
3.09 |
| 600900 |
長江電力 |
10,978,894.59 |
2.21 |
| 600018 |
上港集箱 |
10,253,250.00 |
2.06 |
| 000895 |
雙匯發展 |
9,920,000.00 |
2 |
| 600428 |
中遠航運 |
9,249,600.00 |
1.86 |
| 基金興業(500028) 2004-12-31 |
| 資產凈值：425190779.71 |
| 單位凈值：0.8504 |
| 投資股票市值：327054104.1 |
| 國債及貨幣資金合計：34220483.86 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
39,562,408.00 |
9.3 |
| 600036 |
招商銀行 |
24,141,992.28 |
5.68 |
| 000002 |
萬科Ａ |
20,475,346.50 |
4.82 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
18,036,857.70 |
4.24 |
| 600028 |
中國石化 |
17,480,000.00 |
4.11 |
| 000970 |
中科三環 |
16,784,791.24 |
3.95 |
| 600415 |
小商品城 |
16,148,805.27 |
3.8 |
| 600011 |
華能國際 |
15,380,246.16 |
3.62 |
| 600439 |
瑞貝卡 |
10,185,666.33 |
2.4 |
| 600827 |
友誼股份 |
8,984,530.53 |
2.11 |
資料來源：基金2004年四季度報告 制表：新浪財經 辛淼
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [下一頁]
|
