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易方達基金管理公司
| 基金科訊(500029) 2004-12-31 |
| 資產凈值：917208716.68 |
| 單位凈值：1.1465 |
| 投資股票市值：679363599.52 |
| 國債及貨幣資金合計：142057648.17 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
90,392,682.40 |
9.86 |
| 600900 |
長江電力 |
85,154,742.36 |
9.28 |
| 000039 |
中集集團 |
55,930,680.00 |
6.1 |
| 000983 |
西山煤電 |
31,872,497.33 |
3.47 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
20,618,233.09 |
2.25 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
19,315,549.26 |
2.11 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
19,079,147.05 |
2.08 |
| 600005 |
武鋼股份 |
18,038,020.66 |
1.97 |
| 000063 |
中興通訊 |
17,476,800.00 |
1.91 |
| 600028 |
中國石化 |
17,332,079.87 |
1.89 |
| 基金科翔(184713) 2004-12-31 |
| 資產凈值：1000454362.4 |
| 單位凈值：1.2506 |
| 投資股票市值：768569458.65 |
| 國債及貨幣資金合計：69663540.72 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
99,200,276.80 |
9.92 |
| 000983 |
西山煤電 |
93,629,456.83 |
9.36 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
73,216,877.80 |
7.32 |
| 600900 |
長江電力 |
69,691,602.90 |
6.97 |
| 000039 |
中集集團 |
69,470,910.00 |
6.94 |
| 002024 |
蘇寧電器 |
61,754,940.00 |
6.17 |
| 000157 |
中聯重科 |
45,139,385.20 |
4.51 |
| 600780 |
通寶能源 |
28,835,489.54 |
2.88 |
| 600036 |
招商銀行 |
26,920,372.90 |
2.69 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
22,220,550.00 |
2.22 |
| 基金科瑞(500056) 2004-12-31 |
| 資產凈值：3399610584.29 |
| 單位凈值：1.1332 |
| 投資股票市值：2439510514.31 |
| 國債及貨幣資金合計：505554535.62 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 600009 |
上海機場 |
324,540,444.00 |
9.55 |
| 600900 |
長江電力 |
312,264,917.01 |
9.19 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
184,858,421.90 |
5.44 |
| 000983 |
西山煤電 |
121,198,508.79 |
3.57 |
| 000063 |
中興通訊 |
116,353,146.48 |
3.42 |
| 600415 |
小商品城 |
95,668,100.00 |
2.81 |
| 600028 |
中國石化 |
92,616,093.18 |
2.72 |
| 600863 |
內蒙華電 |
66,902,705.80 |
1.97 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
66,797,975.79 |
1.96 |
| 600018 |
上港集箱 |
65,912,630.28 |
1.94 |
| 基金科匯(184712) 2004-12-31 |
| 資產凈值：1121724026.82 |
| 單位凈值：1.4022 |
| 投資股票市值：883751859.17 |
| 國債及貨幣資金合計：148939234.25 |
| 股票代碼 |
股票名稱 |
市值(元) |
占凈值比例(%) |
| 000039 |
中集集團 |
109,507,500.00 |
9.76 |
| 600009 |
上海機場 |
109,136,000.00 |
9.73 |
| 000983 |
西山煤電 |
103,316,485.30 |
9.21 |
| 600900 |
長江電力 |
99,414,900.00 |
8.86 |
| 600519 |
貴州茅臺 |
90,216,577.15 |
8.04 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
69,780,884.58 |
6.22 |
| 002024 |
蘇寧電器 |
58,497,040.50 |
5.21 |
| 000022 |
深赤灣Ａ |
52,603,668.00 |
4.69 |
| 000157 |
中聯重科 |
41,655,285.38 |
3.71 |
| 000002 |
萬科Ａ |
28,294,344.75 |
2.52 |
資料來源：基金2004年四季度報告 制表：新浪財經 辛淼
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