建信恒久價(jià)值股票型投資基金基金合同摘要(8)

　　六、基金的募集

　　(一)基金募集的依據(jù)

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、基金合同及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定募集。

　　本基金募集申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年10月 日證監(jiān)基金字［2005］178號(hào)文核準(zhǔn)。

　　(二)基金類(lèi)型

　　股票型基金。

　　(三)基金的運(yùn)作方式

　　契約型、開(kāi)放式。

　　(四)基金存續(xù)期間

　　不定期。

　　(五)基金的面值

　　本基金每份基金份額的面值為人民幣1.00元。

　　(六)募集方式

　　本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)向投資人公開(kāi)發(fā)售。

　　(七)募集期限

　　本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。

　　本基金自2005 年11月7日至2005 年12月9日進(jìn)行發(fā)售。如果在此期間屆滿時(shí)未達(dá)到本招募說(shuō)明書(shū)第七章第(一)條規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷(xiāo)售�；�金管理人也可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。

　　(八)募集對(duì)象

　　指?jìng)�(gè)人投資人、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)

　　(九)募集場(chǎng)所

　　本基金通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)向投資人公開(kāi)發(fā)售。

　　具體募集場(chǎng)所見(jiàn)見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。基金管理人可以根據(jù)情況增加其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并另行公告。

　　(十)認(rèn)購(gòu)安排

　　1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：本基金向個(gè)人投資人、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售，具體發(fā)售時(shí)間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。

　　2、投資人認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)：

　　詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、認(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額：認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按累計(jì)金額計(jì)算。代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1，000元人民幣，累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于10萬(wàn)元人民幣，已在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資人不受上述認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為1，000元人民幣。當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間之后不得撤銷(xiāo)。

　　(十一)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　認(rèn)購(gòu)金額(M) 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　M＜50萬(wàn)元 1.2%

　　50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元 0.8%

　　100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.5%

　　500萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元 0.3%

　　M≥1000萬(wàn)元 1000元/筆

　　本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，可用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

　　(十二)認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算

　　認(rèn)購(gòu)本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式，即在認(rèn)購(gòu)基金時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)。投資人的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資人所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計(jì)入投資人的賬戶，具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，投資人的總認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額?認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　認(rèn)購(gòu)份額＝(凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期利息)/基金份額面值

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　(十三)認(rèn)購(gòu)的方法與確認(rèn)

　　1、認(rèn)購(gòu)方法

　　投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資人認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。

　　2、認(rèn)購(gòu)確認(rèn)

　　基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)受理投資人的申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)已經(jīng)成功的確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可在基金合同生效后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。

　　(十四)募集資金利息的處理方式

　　有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息，在基金合同生效后折算為基金份額歸基金份額持有人所有，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。利息以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方式，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

　　(十五)募集資金

　　基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。

　　基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。