湘財荷銀貨幣市場基金招募說明書(5)

http://whmsebhyy.com 2005年10月21日 14:10 上海證券報網絡版

　　六、基金的募集

　　(一)本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《暫行規定》、基金合同及其他有關規定募集。本基金募集申請已于2005年9月21日獲中國證監會證監基金字『2005』161號文核準。

　　(二)基金類型與存續期間

　　基金類型：契約型開放式

　　存續期間：不定期

　　(三)募集方式

　　基金通過辦理基金銷售業務的銷售機構網點及其他的合法方式公開發售。

　　(四)募集對象

　　個人投資者、機構投資者和合格的境外機構投資者。

　　(五)認購的數額限制

　　本基金認購限額為：首次認購單筆最低金額為1000元，追加認購單筆最低金額為1000元。本基金對單個基金份額持有人不設置最高認購金額和基金份額持有上限的限制。

　　(六)募集期限

　　本基金的募集期限自基金份額發售之日起不超過3個月。本基金募集期自2005年10月24日至2005年11月4日，基金向個人投資者和機構投資者同時發售，其中周六、周日發售情況見各銷售機構在當地的公告。

　　(七)募集場所

　　直銷機構的銷售網點和代銷機構的代銷網點。

　　上述銷售機構辦理

開放式基金業務的城市(網點)的具體情況和聯系方法，請參見本基金之基金份額發售公告。

　　(八)基金募集規模

　　本基金不設定預期募集規模。

　　(九)基金最低募集份額總額

　　本基金的最低募集份額為兩億份，最低募集金額為人民幣兩億元。

　　(十)本基金的面值、認購費用及計算公式

　　1、面值：每份基金份額面值為1.00元

　　2、認購費率：0

　　3、認購數額的計算公式

　　本基金采用金額認購、全額預繳的原則。

　　其中：本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息認購份額＝利息/基金份額面值

　　認購份額＝本金認購份額＋利息認購份額

　　基金份額面值為1.00元。認購份額的計算包括投資人交付的本金及其在合同生效前產生的利息。認購的有效份額保留小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。

　　(十一)投資人對基金份額的認購

　　1、本基金的認購時間安排：2005年10月24日至2005年11月4日。

　　2、認購應提交的文件和辦理手續：投資人認購應提交的文件和辦理的手續請詳細查閱本基金的基金份額發售公告。

　　3、認購方式及確認：本基金認購采取金額認購的方式。

　　銷售網點受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售網點確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金注冊登記機構的確認登記為準。投資人可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。

　　4、認購限制：投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已申請的認購一旦被注冊登記機構確認，就不再接受撤銷申請。

　　(十二)首次募集期間認購資金利息的處理方式

　　基金募集期間募集的資金只能存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購資金在募集期所產生的利息折成基金份額，歸投資人所有。

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