| ·小知識 |
| 封閉式基金的概念：
基金的發起人在設立基金時限定了基金單位的發行總額，籌足總額后，基金即宣告成立，并進行封閉，在一定時期內不再接受新的投資。基金單位的流通采取在證券交易所上市的辦法，投資者日后買賣基金單位都必須通過證券交易商在二級市場上進行競價交易。 |
| 封閉式基金折價率：
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值。根據此公式，折價率大于0（即凈值大于市價）時為折價，折價率小于0（即凈值小于市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。
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| 封基高折價困惑多年
封閉式基金高折價已經持續了很長一段時間。2002年至2005年，封閉式基金平均折價率為36%。2006年，即使在A股市場和封閉式基金市場均大幅增長的情況下，封閉式基金平均折價率仍達到25%。今年一季度末，平均折價率為24.88%。 |
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| ·三種創新基金方案 |
| 大成版創新基金
特點： 首次引入了“救生艇”條款
在基金合同滿12個月后，若折價率連續50個交易日超過20%，基金公司將在30個工作日內召開大會，審議封轉開事宜。
| 產品名稱 |
大成優選股票型證券投資基金 |
| 基金類型 |
封閉式基金 |
| 基金存續期 |
5年 |
| 募集規模 |
50億份 |
| 基金投資目標 |
充分發揮封閉式基金優勢，強化投資者對基金運作的監督權利，減少并消除封閉式基金高折價現象 |
| 基金投資范圍 |
股票投資比例可達100%，在法律法規或監管機構允許的條件下，還可以投資于股指期貨等衍生工具或結構性產品，并發行權證等衍生金融工具 |
| 收益分配 |
在符合相關條件的前提下，每年至少進行2次收益分配，每次分配比例不低于凈收益的60% ，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的90% |
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創新基金推出進程表
