【諾安基金】蔡嵩松招牌產(chǎn)品年虧129.29億，貢獻(xiàn)管理費(fèi)3.76億

　　作者：面包財(cái)經(jīng)發(fā)布

　　3月31日，諾安成長混合披露了2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，該基金凈利潤虧損129.29億元，同時(shí)收取管理費(fèi)3.76億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，該基金累計(jì)買入兆易創(chuàng)新超20億元，累計(jì)買入斯達(dá)半導(dǎo)、瑞芯微等超10億元，累計(jì)賣出韋爾股份、士蘭微等超過10億元。基金報(bào)告期持倉換手率為80.7%，創(chuàng)蔡嵩松上任以來新低。

　　2022年，蔡嵩松在管5只基金合計(jì)虧損144.55億元，同時(shí)收取管理費(fèi)合計(jì)4.32億元，2023年初至今多只產(chǎn)品凈值反彈較大。

　　累虧129.29億，貢獻(xiàn)管理費(fèi)3.76億

　　諾安成長混合成立于2009年3月，管理人為諾安基金，基金經(jīng)理為蔡嵩松，自2019年2月任職至今，2023年2月新增劉慧影共同管理。

　　從基金的單位凈值與同期業(yè)績基準(zhǔn)凈值走勢對比圖可以看出，該基金蔡嵩松任職以來業(yè)績較好，2020年至2021年上半年，凈值迎來大幅上漲，并在2021年7月30日達(dá)到最高點(diǎn)，隨后基金凈值出現(xiàn)大幅下滑，基金的抗回撤能力受到較大考驗(yàn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，諾安成長混合在2022年凈值下跌40.04%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)25.78個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2626/2658。

　　隨著凈值的下跌，該產(chǎn)品2022全年合計(jì)浮虧129.29億元，同時(shí)貢獻(xiàn)管理費(fèi)3.76億元。

　　2022年期間，諾安成長混合全年實(shí)現(xiàn)凈申購超66億份，但由于回撤幅度較大，基金總規(guī)模較2021年末規(guī)模仍然減少了25.49億元。

　　2023年初至3月30日，該基金凈值上漲12.99%，跑贏業(yè)績基準(zhǔn)9.17個(gè)百分點(diǎn)，同類排名117/3542。

　　持倉換手率創(chuàng)新低，重倉股表現(xiàn)疲軟

　　2022年，諾安成長混合前十大重倉股沒有較大變化，買入股票成本總額179.29億元，賣出股票收入總額115.48億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，諾安成長混合累計(jì)買入兆易創(chuàng)新超20億元，累計(jì)買入斯達(dá)半導(dǎo)、瑞芯微等超10億元，累計(jì)賣出韋爾股份、士蘭微等超過10億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，該基金全年持倉換手率為80.7%，是自蔡嵩松任職基金經(jīng)理以來年度持倉換手率新低。

　　2022年四季度末，諾安成長混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為82.05%。前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為59.12%，同類平均水平為45.14%。

　　該基金四季度末重倉股主要集中于半導(dǎo)體行業(yè)，包括卓勝微、圣邦股份、中微公司、北方華創(chuàng)、韋爾股份等企業(yè)。

　　2022年，諾安成長混合的重倉股全部錄得負(fù)收益，其中韋爾股份、三安光電、北京君正的股價(jià)分別下跌66.39%、54.10%、47.33%。

　　基金經(jīng)理在展望2023年中提到：“芯片板塊的行業(yè)景氣度和美國制裁都已經(jīng)到了拐點(diǎn)，在當(dāng)前的市場位置，無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比”。

　　基金經(jīng)理蔡嵩松在管產(chǎn)品業(yè)績

　　諾安成長混合的基金經(jīng)理蔡嵩松于2017年11月加入諾安基金任研究員，現(xiàn)任投資管理部副總經(jīng)理。

　　目前，蔡嵩松主要管理諾安成長混合、諾安和鑫混合、諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合等5只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模約293億元。

　　上述5只產(chǎn)品2022年度合計(jì)虧損144.55億元，共收取管理費(fèi)4.32億元。

　　2023年初至3月30日，其中4只基金上漲幅度超過20%（初始基金口徑）。諾安積極回報(bào)混合是蔡嵩松管理產(chǎn)品中反彈最大的一只，該基金年內(nèi)凈值上漲46.63%，同類排名1/2273。

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責(zé)任編輯：郭建