專題摘要

方正證券指出，后續來看，我們認為，現階段板塊整體市值不高，資金流動性較高且基本面向好，在大盤系統性行情萎靡的背景下板塊賺錢效應不減、市場信心明顯修復，北證50在中短期內主題活躍，有望繼續走出向好趨勢，但需要注意的是，后續該市場上漲的高度與周期長度，仍然取決于國內市場整體的流動性，一時的單一市場資金流入不足以彌補整體市場流動性的緊缺，切勿放松警惕，應當持謹慎樂觀的態度對待。我們的觀點不變，重成長淡化周期、重題材淡化藍籌還是近期主要投資策略。繼續看好AI、券商、消費電子、半導體、生物醫藥等主題投資機會，操作上，輕指數、重個股，逢低關注券商、生物醫藥、半導體、AI、光伏、軍工、電子、智能制造、次新股、創業板ETF、科創50ETF、科創100ETF、中證2000ETF及底部高β股，回避高位股補跌的風險。