文/新浪財(cái)經(jīng)意見領(lǐng)袖專欄作家 葉檀

　　這個節(jié)日，節(jié)日之后，沒有人民幣、沒有黃金的人，要后悔了。

　　更可怕的是，疫情的第二波似乎又要卷土重來。

　　秋冬季  疫情第二波很有可能橫掃經(jīng)濟(jì)

　　10月11日，中國疾控中心原副主任楊功煥接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪，認(rèn)為新冠疫情秋冬季反彈已經(jīng)開始，第二波疫情的發(fā)作已拉開序幕。

　　歐洲多個國家單日新增病例持續(xù)創(chuàng)新高。在亞洲，印度、尼泊爾等國疫情讓人擔(dān)憂，而美國單日新增病例則一直在高位徘徊不下。

　　惟一的好消息是，疫情的死亡率直線下降。

　　其實(shí)，早在今年5月31日，張文宏教授就說，秋冬暴發(fā)二次疫情“基本上是肯定的”。

　　3月31日，美國傳染病專家安東尼·福奇表示，美國新冠疫情可能在今年秋天卷土重來。

　　今年秋冬全球疫情二次暴發(fā)，成為很大一部分專家的共識。

　　看看下面這張圖，以紅色的深淺度作為感染情況，全球已經(jīng)深紅一片，無論是發(fā)達(dá)的歐洲、美國，還是發(fā)展中國家印度、巴西，全球幾乎沒有一塊凈土。

　　截止10月11日早上6點(diǎn)，全球確診病例超過10萬例的國家增加到43個，瑞典和危地馬拉的確診病例已經(jīng)超過9萬。

　　從數(shù)據(jù)看，受感染最嚴(yán)重的是美國。

　　美國感染人數(shù)以每天超過五萬的恐怖速度上漲。

　　據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間11日7時(shí)，全球新冠確診病例達(dá)37077182例，死亡病例為1070990例。美國是全球疫情最嚴(yán)重的國家，確診病例達(dá)7709628例，死亡病例為214305例。

　　不光是人，動物也遭災(zāi)。

　　CNN報(bào)道，美國猶他州和威斯康星州有至少1萬只水貂感染新冠病毒后死亡。初步研究顯示，新冠病毒是從人傳染給動物的。

　　美國的政治經(jīng)濟(jì)生態(tài)都將因此發(fā)生巨大變化。

　　原定于10月15日舉行的第二場總統(tǒng)候選人辯論，美國總統(tǒng)辯論委員會9號聲明取消。

　　10月22日是最后一場總統(tǒng)候選人辯論，估計(jì)也懸。

　　美國政界感染的人數(shù)，有可能比我們想像的要多得多。

　　根據(jù)時(shí)間線推斷，10月1日，特朗普從貝德明斯特返回，得到了首個陽性結(jié)果，當(dāng)時(shí)他已經(jīng)回到白宮。

　　2日晚，特朗普離開白宮，前往馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫(yī)療中心接受治療。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日下午6點(diǎn)，在接受了一系列高劑量的類似于雞尾酒式的治療后，特朗普出院，聲稱返回白宮繼續(xù)“工作”，表示自己可能已經(jīng)“免疫”了。

　　目前，特朗普何時(shí)得病、情況如何非?；靵y，成為不可說的秘密。

　　10月2日凌晨，官方宣布特朗普感染新冠時(shí)，已經(jīng)出現(xiàn)咳嗽、呼吸困難等癥狀，當(dāng)時(shí)必然已經(jīng)潛伏了一段時(shí)間。

　　那么，特朗普在此前參照第一場總統(tǒng)候選人辯論、最高法官提名時(shí)，很有可能已經(jīng)感染了病毒。

9月26日，有超過200人出席了大法官提名儀式。在當(dāng)天的儀式上，嘉賓坐的椅子之間沒有任何間隔，只有部分人戴了口罩。

 

9月29日晚，特朗普進(jìn)行了第一場總統(tǒng)候選人辯論，雖然人數(shù)已經(jīng)下降，但沒有采取特殊措施。

　　眾所周知，在絕大多數(shù)時(shí)間里，特朗普不愿意采取任何防護(hù)措施，更不愿意戴上象征“懦夫”的口罩。

　　特朗普密切接觸的圈子里已經(jīng)有23個人感染了病毒。

　　這絕不是一個短期事件，對我們的影響是中性的。

　　10月7日，特朗普在推特上發(fā)布視頻，表示自己接受了來自美國生物技術(shù)公司再生元制藥的“實(shí)驗(yàn)性”藥物治療，并因自己能“（為美國人民）接受試驗(yàn)治療”而感到慶幸。

　　正如一慣的做法，他再次怒噴中國。

　　視頻中，特朗普稱感染冠狀病毒是“上帝的賜福”，是“因禍得?！?，承諾美國人將免費(fèi)得到他接受的治療。

　　視頻最后，特朗普說，“發(fā)生了這種事情，不是你們的錯。這是中國的錯”，“中國將要付出巨大代價(jià)?！?/p>

　　特朗普的競選策略，可以概括為兩句話：

1、一切都是中國的錯，我們會讓他們出錢，出大錢。

 

2、拜登是個老糊涂，只有特朗普，身體又好又英雄。

　　這不，在副總統(tǒng)候選人辯論會上，美國副總統(tǒng)彭斯老調(diào)重彈：新冠病毒來源于東方，美國在這期間造成的所有損失都和中方有關(guān)，應(yīng)該追究責(zé)任。

　　是的，一切都是中國的錯，特朗普不戴口罩也是中國的錯。

　　看現(xiàn)在的美國選舉人辯論，會拉低人的智商，不如看看BBC和央視的紀(jì)錄片。

　　黃金和人民幣為什么大漲特漲？

　　雖然新冠的致死率下降，但疫情將長期影響經(jīng)濟(jì)。

　　今年秋冬季如果二次暴發(fā)，將繼續(xù)橫掃全球各國，2020年、乃至2021年，都將成為特別困難的年份。

　　10月10日，世界銀行發(fā)布最新《歐洲與中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)簡報(bào)》，報(bào)告顯示，歐洲中亞地區(qū)的新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今年經(jīng)濟(jì)將萎縮4.4%，是自2008年全球金融危機(jī)以來最嚴(yán)重的衰退。

　　預(yù)計(jì)2021年將有所恢復(fù)，增速在1.1%至3.3%之間。然而，前景高度不確定。

　　因?yàn)?020年經(jīng)濟(jì)收縮，全球貧困率將大幅上升，原本就窮的國家會更加窮困。

　　10月7日，世界銀行發(fā)布兩年一期的《貧困與共享繁榮》報(bào)告，今年新增極貧人口增加8800萬到1.15億人，取決于經(jīng)濟(jì)收縮的嚴(yán)重程度，到2021年極貧人口總數(shù)可能增至1.5億人。

　　極端貧困（定義為每天生活費(fèi)不足1.90美元）在2020年可能影響全球人口的9.1%到9.4%，這將意味著倒退到2017年9.2%的貧困率。

　　預(yù)計(jì)2020年，全球極端貧困率將出現(xiàn)20年來的首次增長。

　　這意味著越來越多的人，創(chuàng)造和分享越來越少的財(cái)富，我們面臨的是多事之秋，在我們想不到的地方，戰(zhàn)火一點(diǎn)就著，比如阿塞拜疆。

　　我們周邊鄰居印度經(jīng)濟(jì)，將錄得40年來首次下降。

　　10月7日，世界銀行發(fā)布《南亞經(jīng)濟(jì)聚焦》報(bào)告，本財(cái)年印度GDP預(yù)計(jì)將萎縮9.6%，衰退比預(yù)期更嚴(yán)重。

　　一直安穩(wěn)的泰國同樣受到嚴(yán)重沖擊，普吉島已有3000家酒店關(guān)閉，這也就意味著，普吉島基本上成為一座空島。預(yù)計(jì)今年泰國經(jīng)濟(jì)將收縮7%至9%，導(dǎo)致上千萬人失業(yè)。

　　那么，對全球經(jīng)濟(jì)影響最大的美國，又會怎么樣？

　　三句話：

1、總體情況衰弱；

 

2、因?yàn)樘乩势粘掷m(xù)刷自己的存在感，市場上躥下跳；

 

3、黃金和人民幣繼續(xù)站在風(fēng)口浪尖。

　　10月初，美國國內(nèi)申請失業(yè)保障金的人數(shù)沒有下降。

　　10月8日，美國公布了上周初請失業(yè)金人數(shù)，84萬，高于市場預(yù)期的82萬，高于前值的83.7萬，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)結(jié)果是1097.6萬，低于市場預(yù)期的1140萬，也低于前值1176.7萬。

　　這個數(shù)據(jù)好壞參半，對市場影響不大，從近期的疫情變化看，就業(yè)人數(shù)慘淡，不會有爆發(fā)式增長。

　　正因?yàn)橐咔?，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)慘淡，給黃金提供了強(qiáng)有力的支撐。

　　黃金、人民幣、美國股市今年以來成為主要避險(xiǎn)品種。今年，手上沒有黃金和人民幣的人，估計(jì)腸子都悔青了。

　　市場跟小女人一樣敏感，主要是經(jīng)濟(jì)不好，沒有長期的安全感。

　　另一個原因，是特沒譜一再刷臉，特別享受掌控欲，讓市場完全喪失明確的預(yù)期。

　　既然經(jīng)濟(jì)長期不看好，企業(yè)贏利和勞動者工資沒有上漲，目前看市場，主要看刺激政策。

　　刺激政策的強(qiáng)弱掌握在美國執(zhí)政者和議會黨鞭的手里，沒錯，就是特朗普和佩洛西。

　　短期內(nèi)，看刺激政策的強(qiáng)弱，聽消息。

　　截止10月10日的一周，全球金融市場風(fēng)云巨變，就是因?yàn)橄⑼蛔儭?/p>

　　美元急漲急跌，現(xiàn)貨金銀暴跌暴漲，人民幣雙節(jié)離岸大漲，10月9日，在岸市場恢復(fù)交易后，上漲超過1000點(diǎn)，一年半以來首次突破6.70，納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.39%。

　　雙節(jié)期間的變化，短期內(nèi)24小時(shí)的投資，看特沒譜的推特吧，那是美國政策的風(fēng)向標(biāo)之一。

　　目前市場的核心問題：美國兩黨在刺激政策上僵持。

10月6日，特朗普突然叫停刺激措施；

 

10月9日，180度大轉(zhuǎn)變，表示希望推出更大的刺激方案，比民主黨的更大。

　　結(jié)果呢，市場大跌，大漲，簡直跟個瘋子一樣。

　　未來一段時(shí)間，市場的核心問題是，美國刺激政策什么時(shí)候兌現(xiàn)。

　　判斷長期市場和短期市場，要看長短期的核心問題。

　　今年，美國股市貨幣牛，黃金走強(qiáng)是因?yàn)榇蠹液ε隆Ｖ灰蠹依^續(xù)怕，黃金還會漲。

　　關(guān)于人民幣，我此前專門分析過，希望大家看看我以前寫的人民幣的文章，為什么人民幣大漲，今后繼續(xù)上漲的空間何在。

　　我們當(dāng)然討厭不安全、不確定的市場，不安全、不穩(wěn)定的世界。

　　不過，我們坦然接受周期永遠(yuǎn)存在這個事實(shí)，把周期當(dāng)作提煉內(nèi)力的機(jī)會。既然連特朗普都當(dāng)了快四年總統(tǒng)了，還有什么能讓我們意外？

　　現(xiàn)在的過山車市場就是事實(shí)，外圍環(huán)境狹窄也無法改變，好好做好行業(yè)和企業(yè)真正的創(chuàng)新，進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化資產(chǎn)配置，就是我們眼下能做的。

　　甲之砒霜乙之蜜糖，機(jī)會永遠(yuǎn)存在。別忘記，今年，對于從事量化和短線的人來說，對于從事高科技行業(yè)的人來說，是前所未有的機(jī)會。

　　這是我節(jié)后的第一篇文章，市場事情多，就寫得長了。

　　估計(jì)大家在國內(nèi)旅游得挺快樂的，那啥，好好的樂呵下去，不要被市場和特朗普牽著鼻子走。每天快樂，是人生的要義之一。 

　　(本文作者介紹：知名財(cái)經(jīng)評論家，財(cái)經(jīng)專欄作家，葉檀財(cái)經(jīng)創(chuàng)始人，華鑫股份首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家)