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9月15日，北向資金凈買入21.40億元，這是本周北向資金首次出現(xiàn)凈流入的情況。前兩個交易日北向資金持續(xù)出逃，9月13日、9月14日分別凈賣出38.24億元、41.28億元。
具體個股來看，北向資金凈買入前三名為隆基股份、贛鋒鋰業(yè)、招商銀行；凈賣出三甲分別為貴州茅臺、三一重工、五糧液。
機(jī)構(gòu)方面，凈買入前三名分別為金風(fēng)科技、贛鋒鋰業(yè)、杉杉股份；主力凈流出前三名分別為天音控股、比亞迪、立昂微。
鋰概念持續(xù)火熱
機(jī)構(gòu)、北向雙雙加碼
高管減持影響似乎有限，贛鋒鋰業(yè)獲得北向資金和機(jī)構(gòu)的青睞，9月15日收漲7.91%。9月14日，贛鋒鋰業(yè)被凈買入4.19億元。最近半年，其股價累計(jì)漲幅達(dá)到98.29%。
除了贛鋒鋰業(yè)，鋰電池概念其他個股也漲勢喜人。易成新能、中材科技、天際股份、江蘇國泰等鋰電概念股9月15日漲停，機(jī)構(gòu)青睞的杉杉股份也大漲8.76%。
而鋰電龍頭寧德時代，在北向資金出逃情況下，獲得大額凈買入。9月14日，北向資金凈賣出41.28億元，寧德時代被凈買入13.08億元。
鋰電池概念火熱，很大程度上來自新能源汽車銷量的持續(xù)增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，8月新能源汽車銷量為32.1萬輛，較上月增長18.6%，為單月最高交付數(shù)據(jù)。汽車銷量整體不景氣背景下，新能源汽車逆勢增長，8月新能源汽車滲透率為17.8%，環(huán)比增長3.3百分點(diǎn)。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹告訴記者，年初預(yù)計(jì)新能源汽車全年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到250萬輛，且這個數(shù)據(jù)偏向保守。目前來看，新能源汽車2021年全年銷量有望達(dá)到300萬輛，新能源汽車滲透率增速也超過預(yù)期。隨著各主機(jī)廠在下沉市場加速布局充電樁、門店等設(shè)施，新能源汽車滲透率將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
寧德時代內(nèi)部人士表示，現(xiàn)階段鋰電池高端產(chǎn)能供不應(yīng)求，公司具體產(chǎn)能排期無法透露，但整體排期較滿。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時代8月裝機(jī)量達(dá)到6.5GWh，市占率為51.7%，環(huán)比上月增長1.6個百分點(diǎn)。
近日，寧德時代還宣布在江西宜春建立第九大鋰電池生產(chǎn)基地，總投資不超過135億元。寧德時代表示，本次投資將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要。
而鋰電池的高景氣度也帶動上游鋰礦資源的發(fā)展，贛鋒鋰業(yè)、杉杉股份等公司為直接受益者。財報顯示，贛鋒鋰業(yè)2021年上半年營業(yè)收入40.64億元，同比增長70.27%；歸母凈利潤14.17億元，同比增長805.9%。杉杉股份2021年上半年?duì)I業(yè)收入99.47億元，同比增長209.82%；歸母凈利潤7.60億元，同比增長659.15%。
不過，鋰電概念股內(nèi)部競爭也在加劇。據(jù)報道，寧德時代近日對加拿大鋰礦Millennia提出收購要約，價格為3.77億加元（約合人民幣19.12億元），這一價格高于贛鋒鋰業(yè)7月3.53億加元（約合人民幣17.90億元）的要約收購價。贛鋒鋰業(yè)也不局限對鋰礦資源提取，其在互動平臺稱，公司投資建設(shè)15GWh鋰電池項(xiàng)目，包括磷酸鐵鋰電池、聚合物電池等，根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)。
今年7月，寧德時代狀告中航鋰電，稱后者鋰電池全系產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)。
北向資金連日拋售
機(jī)構(gòu)仍看好白酒消費(fèi)
與鋰電池持續(xù)火熱所不同，白酒板塊9月15日卻遇冷。數(shù)據(jù)顯示，白酒指數(shù)下跌2.55%。17只白酒股中僅伊力特小幅收漲0.63%，其余16只均有不同程度下跌，瀘州老窖、水井坊、今世緣分別收跌4.77%、4.35%、3.72%。
值得注意的是，9月13日-9月15日，貴州茅臺和五糧液連續(xù)3個交日易遭北向資金拋售，為北向資金凈賣出前3名。
中秋、國慶臨近
白酒行業(yè)怎么“不香了”？
浙商證券研報指出，近年來，中秋國慶白酒消費(fèi)沒那么“旺”。一方面，平時化導(dǎo)致白酒日常消費(fèi)增加，除春節(jié)之外行業(yè)季節(jié)性波動正減弱；另一方面，今年中秋國慶白酒行業(yè)當(dāng)前表現(xiàn)類似于“2018年+2019年”，2018年節(jié)前一段時間市場整體情緒偏悲觀，2019年較早的中秋導(dǎo)致備貨提前，單中秋節(jié)日效應(yīng)淡化。
此外，白酒行業(yè)稅負(fù)也是稅負(fù)全行業(yè)第一。據(jù)申萬一級行業(yè)分類營業(yè)稅金及附加/營業(yè)收入數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)稅負(fù)達(dá)到15%，而其他行業(yè)營業(yè)稅金及附加占比均低于10%。其中，白酒稅負(fù)中消費(fèi)稅占比達(dá)到81.7%。
不過，機(jī)構(gòu)普遍看好白酒板塊前景。
平安證券研報指出，消費(fèi)稅與上市白酒企業(yè)業(yè)績和股價影響無顯著相關(guān)性。從政策發(fā)布當(dāng)日股價表現(xiàn)來看，過去5次政策調(diào)整，僅2017年政策發(fā)布次日白酒指數(shù)出現(xiàn)3.5%的下跌，其余四次政策發(fā)布對股價并無顯著影響。1994年山西汾酒股價下跌43.9%，2001年白酒企業(yè)平均下跌27.8%，2006年白酒指數(shù)上漲241.9%，2009年白酒指數(shù)上漲182.4%，2017年白酒指數(shù)上漲51.3%。
平安證券、華金證券均認(rèn)為白酒板塊強(qiáng)于大市。
山西證券認(rèn)為白酒行業(yè)二季度延續(xù)高增長，尤其是汾酒、酒鬼酒等次高端白酒表現(xiàn)亮眼。
浙商證券則認(rèn)為，白酒板塊整體景氣度向好趨勢未變，結(jié)合中秋旺季和估值切換催化，錯殺后帶來的配置機(jī)會。在震蕩行情下仍看好白酒結(jié)構(gòu)性機(jī)會，認(rèn)為茅臺、五糧液等穩(wěn)健性高端酒值得關(guān)注。
責(zé)任編輯：王涵
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